2THELOO FRANCE - 799836903 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 540 87 540 0 4 624
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 984 444 984 444 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 847 621 847 620 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 99 414 99 414 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 851 136 592 123 259 013 271 026
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 24 238 13 573 10 665 10 079
TOTAL (I) BJ 2 894 392 2 624 714 269 678 285 729
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 9 715 0 9 715 2 370
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 648 0 15 648 248
Autres créances BZ 83 745 0 83 745 78 215
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 160 562 0 160 562 59 363
Charges constatées d’avance CH 10 855 0 10 855 9 387
TOTAL (II) CJ 280 524 0 280 524 149 583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 174 916 2 624 714 550 202 435 312
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 10
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 224 360 -2 289 061
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 268 389 64 701
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 955 961 -2 224 350
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 109 700
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 109 700
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 726 273 1 758 567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 607 926 487 942
Dettes fiscales et sociales DY 95 544 102 033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 76 420 201 420
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 506 164 2 549 962
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 550 202 435 312
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 510 0 7 510 11 678
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 159 321 0 1 159 321 1 163 307
Chiffres d’affaires nets FJ 1 166 831 0 1 166 831 1 174 984
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 350 275 138 075
Autres produits FQ 9 789 26 749
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 526 894 1 339 808
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 965 2 693
Variation de stock (marchandises) FT -7 345 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 462 747 473 337
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 467 9 472
Salaires et traitements FY 409 854 401 385
Charges sociales FZ 37 875 53 111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 242 566 177 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 138 70 656
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 177 267 1 188 566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 349 627 151 242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 64 726 66 302
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 726 86 302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -64 726 -86 302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 284 902 64 940
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 513 238
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 513 238
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 513 -238
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 526 894 1 339 808
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 258 506 1 275 106
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 268 389 64 701
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 071 984 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 687 816 110 355 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 652 586 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 783 452 110 940 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 071 984 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 798 171 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 24 238 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 2 894 392 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 891 937 120 199 0 1 012 136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 416 790 122 368 0 1 539 158
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 308 727 242 567 0 2 551 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5
Total Provisions pour risques et charges 5Z 109 700 0 109 700 0
sur immobilisations – incorporelles 6A 175 422 0 115 575 59 848
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 13 573 0 0 13 573
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 188 996 0 115 575 73 421
TOTAL GENERAL 7C 298 696 0 225 275 73 421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 225 275 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 24 238 0 24 238
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 648 15 648 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 426 426 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 75 355 75 355 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 964 7 964 0
Charges constatées d’avance VS 10 855 10 855 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 134 486 110 248 24 238
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 607 926 607 926 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 48 777 48 777 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 910 18 910 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 334 19 334 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 523 8 523 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 726 273 1 726 273 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 76 420 76 420 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 506 164 2 506 164 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP