2THELOO FRANCE - 799836903 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 540 82 916 4 624 13 384
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 984 444 984 444 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 847 621 847 620 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 99 414 99 414 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 740 781 469 755 271 026 271 494
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 652 13 573 10 079 9 579
TOTAL (I) BJ 2 783 452 2 497 723 285 729 294 457
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 370 0 2 370 2 370
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 248 0 248 2 907
Autres créances BZ 78 215 0 78 215 61 116
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 59 363 0 59 363 126 250
Charges constatées d’avance CH 9 387 0 9 387 9 573
TOTAL (II) CJ 149 583 0 149 583 202 215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 933 035 2 497 723 435 312 496 672
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 10
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 289 051 -2 284 766
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 64 701 -4 295
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 224 350 -2 289 051
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 109 700 132 200
TOTAL (III) DR 109 700 132 200
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 758 567 1 882 192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 487 942 458 521
Dettes fiscales et sociales DY 102 033 111 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 201 420 201 420
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 549 962 2 653 523
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 435 312 496 672
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 678 0 11 678 7 614
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 163 307 0 1 163 307 888 851
Chiffres d’affaires nets FJ 1 174 984 0 1 174 984 896 465
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 138 075 11 956
Autres produits FQ 26 749 5 396
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 339 808 913 817
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 693 3 826
Variation de stock (marchandises) FT 0 6 457
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 473 337 311 542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 9 472 11 475
Autres achats et charges externes FW 401 385 294 507
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 111 33 734
Salaires et traitements FY 177 913 184 438
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 70 656 5 641
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 188 566 851 621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 151 242 62 196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 86 302 66 491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -86 302 -66 491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 64 940 -4 295
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 238 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 238 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -238 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 339 808 913 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 275 106 918 112
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 64 701 -4 295
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 071 984 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 634 706 0 53 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 152 0 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 729 842 0 53 610
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 071 984
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 687 816
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 23 652
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 783 452
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 767 602 124 335 0 891 937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 363 212 53 578 0 1 416 790
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 130 814 177 913 0 2 308 727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 109 700
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 132 200 0 22 500 109 700
sur immobilisations – incorporelles 6A 290 997 0 115 575 175 422
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 13 573 0 0 13 573
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 304 570 0 115 575 188 996
TOTAL GENERAL 7C 436 770 0 138 075 298 696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 652 0 23 652
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 248 248 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 76 833 76 833 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 382 1 382 0
Charges constatées d’avance VS 9 387 9 387 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 111 503 87 850 23 652
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 487 942 487 942 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 44 975 44 975 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 754 29 754 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 552 19 552 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 752 7 752 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 758 567 0 1 758 567 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 201 420 201 420 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 549 962 791 395 1 758 567 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17 17