2THELOO FRANCE - 799836903 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 540 74 156 13 384 26 262
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 984 444 984 444 0 103 616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 847 621 847 620 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 99 414 99 414 0 493
Autres immobilisations corporelles AT 687 671 416 177 271 494 207 937
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 152 13 573 9 579 9 268
TOTAL (I) BJ 2 729 842 2 435 385 294 457 347 576
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 370 0 2 370 8 828
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 907 0 2 907 5 019
Autres créances BZ 61 116 0 61 116 82 908
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 126 250 0 126 250 346 827
Charges constatées d’avance CH 9 573 0 9 573 0
TOTAL (II) CJ 202 215 0 202 215 443 581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 932 057 2 435 385 496 672 791 157
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 0 10
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 0 10
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 284 766 -1 959 890
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 295 -324 876
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 289 051 -2 284 756
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 132 200 132 200
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 132 200 132 200
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 882 192 2 353 001
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 458 521 312 659
Dettes fiscales et sociales DY 111 391 71 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 201 420 206 592
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 653 523 2 943 713
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 496 672 791 157
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 614 0 7 614 3 032
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 888 851 0 888 851 238 701
Chiffres d’affaires nets FJ 896 465 0 896 465 241 733
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 956 65 954
Autres produits FQ 5 396 133
Total des produits d’exploitation (I) FR 913 817 307 820
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 826 4 659
Variation de stock (marchandises) FT 6 457 15 501
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 311 542 266 098
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 475 8 463
Salaires et traitements FY 294 507 137 987
Charges sociales FZ 33 734 23 926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 184 438 162 108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 4 850
Autres charges GE 5 641 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 851 621 623 593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 196 -315 773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 66 491 9 103
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 66 491 9 103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -66 491 -9 103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 295 -324 876
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 913 817 307 820
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 918 112 632 696
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 295 -324 876
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 071 984 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 515 654 119 052 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 841 311 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 610 478 119 363 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 071 984 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 634 706 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 23 152 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 2 729 842 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 639 152 128 450 0 767 602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 307 224 55 988 0 1 363 212
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 946 376 184 438 0 2 130 814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 132 200
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 132 200 0 0 132 200
sur immobilisations – incorporelles 6A 302 953 0 11 956 290 997
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 13 573 0 0 13 573
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 316 526 0 11 956 304 570
TOTAL GENERAL 7C 448 726 0 11 956 436 770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 11 956 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 152 0 23 152
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 907 2 907 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 206 6 206 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 067 30 067 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 344 11 344 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 498 13 498 0
Charges constatées d’avance VS 9 573 9 573 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 96 747 73 595 23 152
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 458 521 458 521 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 36 238 36 238 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 259 48 259 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 586 3 586 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 307 23 307 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 882 192 1 882 192 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 201 420 201 420 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 653 523 2 653 523 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP