2THELOO FRANCE - 799836903 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 540 52 524 35 016 43 770
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 984 444 765 253 219 191 637 719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 847 621 847 620
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 99 414 98 922 493 4 331
Autres immobilisations corporelles AT 566 140 322 902 243 238 284 442
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 208 13 573 5 635 5 538
TOTAL (I) BJ 2 604 367 2 100 794 503 573 975 800
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 25 092 10 804 14 288 9 340
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 286 9 286
Clients et comptes rattachés BX 9 004 9 004 8 641
Autres créances BZ 147 737 147 737 365 923
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 161 150 161 150 146 660
Charges constatées d’avance CH 8 170 8 170 7 487
TOTAL (II) CJ 360 439 10 804 349 635 538 051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 964 806 2 111 598 853 208 1 513 851
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 10
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 396 878 -1 798 154
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -563 012 401 276
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 959 880 -1 396 868
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 182 500 250 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 182 500 250 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 176 20 173
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 036 895 2 088 147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 426 232 407 502
Dettes fiscales et sociales DY 151 284 128 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 000 16 437
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 630 587 2 660 719
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 853 208 1 513 851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 859 2 859 15 310
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 123 912 123 912 1 252 146
Chiffres d’affaires nets FJ 126 771 126 771 1 267 456
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 85 000
Autres produits FQ 859 16 799
Total des produits d’exploitation (I) FR 212 631 1 284 254
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 267 3 937
Variation de stock (marchandises) FT -4 948 16 796
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 169 353 404 106
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 322 20 488
Salaires et traitements FY 78 486 296 920
Charges sociales FZ 8 453 42 989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 174 356 172 245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 302 953
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 500 9 958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 295
Total des charges d’exploitation (II) GF 756 744 968 736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -544 114 315 518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 13 573
Intérêts et charges assimilées GR 9 311 12 772
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 311 26 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 311 -26 345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -553 425 289 173
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 113 683
Total des produits exceptionnels (VII) HD 113 683
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 587 1 581
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 587 1 581
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 587 112 102
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 212 631 1 397 938
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 775 642 996 662
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -563 012 401 276
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 071 984
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 508 190 4 985
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 111 97
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 599 285 5 082
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 071 984
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 513 175
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 208
DIMINUTIONS Total Général I4 2 604 367
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 390 494 124 329 514 823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 219 417 50 027 1 269 445
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 609 912 174 356 1 784 268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 182 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 250 000 17 500 85 000 182 500
sur immobilisations – incorporelles 6A 302 953 302 953
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 13 573 13 573
Sur stocks et en cours 6N 10 804 10 804
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 377 302 953 327 330
TOTAL GENERAL 7C 274 377 320 453 85 000 509 830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 320 453 85 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 208 19 208
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 004 9 004
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 395 395
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 903 903
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 024 38 024
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 18 659 18 659
Groupe et associés VC 75 494 75 494
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 264 14 264
Charges constatées d’avance VS 8 170 8 170
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 184 119 164 911 19 208
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 176 1 176
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 426 232 426 232
Personnel et comptes rattachés 8C 30 904 30 904
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 048 12 048
Impôts sur les bénéfices 8E 21 839 21 839
T.V.A. VW 81 343 81 343
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 150 5 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 036 895 2 036 895
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 000 15 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 630 587 2 630 587
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 997
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP