2THELOO FRANCE - 799836903 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 540 43 770 43 770 52 524
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 984 444 346 724 637 719 753 294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 847 621 847 620
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 99 414 95 084 4 331 8 194
Autres immobilisations corporelles AT 561 155 276 713 284 442 299 353
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 111 13 573 5 538 18 985
TOTAL (I) BJ 2 599 285 1 623 485 975 800 1 132 350
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 20 144 10 804 9 340 26 136
Avances et acomptes versés sur commandes BV 82 409
Clients et comptes rattachés BX 8 641 8 641
Autres créances BZ 365 923 365 923 118 421
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 146 660 146 660 99 697
Charges constatées d’avance CH 7 487 7 487 17 331
TOTAL (II) CJ 548 855 10 804 538 051 343 994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 148 140 1 634 289 1 513 851 1 476 345
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 10
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 798 154 -1 760 299
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 401 276 -37 854
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 396 868 -1 798 144
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 250 000 240 042
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 250 000 240 042
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 173 57 301
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 088 147 2 481 803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 407 502 379 689
Dettes fiscales et sociales DY 128 460 109 451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 437 6 202
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 660 719 3 034 446
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 513 851 1 476 345
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 310 15 310 37 870
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 252 146 1 252 146 1 221 214
Chiffres d’affaires nets FJ 1 267 456 1 267 456 1 259 084
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 16 799 161 679
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 284 254 1 420 763
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 937 14 434
Variation de stock (marchandises) FT 16 796 -9 055
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 404 106 572 587
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 488 24 816
Salaires et traitements FY 296 920 349 220
Charges sociales FZ 42 989 69 428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 172 245 193 136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 958 167 488
Autres charges GE 1 295 21 454
Total des charges d’exploitation (II) GF 968 736 1 414 312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 315 518 6 451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 13 573
Intérêts et charges assimilées GR 12 772 42 229
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 345 42 229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -26 345 -42 229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 289 173 -35 779
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 113 683 161 800
Total des produits exceptionnels (VII) HD 113 683 161 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 581 8 953
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 175 591
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 581 184 544
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 112 102 -22 744
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -20 668
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 397 938 1 582 563
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 996 662 1 620 417
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 401 276 -37 854
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 071 984
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 479 048 29 142
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 985 126
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 570 017 29 269
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 071 984
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 508 190
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 111
DIMINUTIONS Total Général I4 2 599 285
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 266 166 124 329 390 494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 171 501 47 916 1 219 417
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 437 667 172 245 1 609 912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 250 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 240 042 9 958 250 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 13 573 13 573
Sur stocks et en cours 6N 10 804 10 804
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 804 13 573 24 377
TOTAL GENERAL 7C 250 846 23 531 274 377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 958
- Financières UG 13 573
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 111 19 111
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 641 8 641
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 239 239
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 684 1 684
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 415 44 415
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 75 494 75 494
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 244 091 244 091
Charges constatées d’avance VS 7 487 7 487
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 401 162 382 051 19 111
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 20 173 20 173
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 407 502 407 502
Personnel et comptes rattachés 8C 5 009 5 009
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 711 16 711
Impôts sur les bénéfices 8E 21 839 21 839
T.V.A. VW 81 036 81 036
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 865 3 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 088 147 2 088 147
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 437 16 437
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 660 719 2 660 719
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 128
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP