2THELOO FRANCE - 799836903 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 540 35 016 52 524 61 278
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 984 444 231 150 753 294 868 869
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 847 621 847 620 302
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 99 414 91 220 8 194 13 790
Autres immobilisations corporelles AT 532 013 232 660 299 353 81 834
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 985 18 985 18 873
TOTAL (I) BJ 2 570 017 1 437 667 1 132 350 1 044 946
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 36 940 10 804 26 136 27 885
Avances et acomptes versés sur commandes BV 82 409 82 409
Clients et comptes rattachés BX 518 823
Autres créances BZ 118 421 118 421 308 238
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 99 697 99 697 67 026
Charges constatées d’avance CH 17 331 17 331 19 179
TOTAL (II) CJ 354 798 10 804 343 994 941 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 924 815 1 448 471 1 476 345 1 986 096
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 10
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 760 299 -1 242 077
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -37 854 -518 223
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 798 144 -1 760 289
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 240 042 72 554
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 240 042 72 554
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 57 301 110 737
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 481 803 3 076 595
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 379 689 282 291
Dettes fiscales et sociales DY 109 451 201 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 202 2 260
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 034 446 3 673 831
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 476 345 1 986 096
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 37 870 37 870 80 270
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 221 214 1 221 214 1 136 845
Chiffres d’affaires nets FJ 1 259 084 1 259 084 1 217 115
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 184 500
Autres produits FQ 161 679 21 181
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 420 763 1 425 617
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 14 434 30 540
Variation de stock (marchandises) FT -9 055 13 619
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 572 587 388 135
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 816 6 852
Salaires et traitements FY 349 220 366 909
Charges sociales FZ 69 428 95 792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 193 136 208 735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 804 161 800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 167 488 72 554
Autres charges GE 21 454 390 352
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 414 312 1 735 287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 451 -309 671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 42 229 49 632
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 42 229 49 632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -42 229 -49 632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -35 779 -359 303
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 412 333 412 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 161 800
Total des produits exceptionnels (VII) HD 161 800 412 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 953 192
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 175 591 596 833
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 184 544 597 025
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -22 744 -184 692
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -20 668 -25 772
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 582 563 1 837 949
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 620 417 2 356 172
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -37 854 -518 223
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 233 784
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 198 619 280 429
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 873 112
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 451 276 280 541
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 161 800 1 071 984
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 479 048
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 985
DIMINUTIONS Total Général I4 161 800 2 570 017
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 141 837 124 329 266 166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 102 694 68 808 1 171 501
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 244 530 193 137 1 437 667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 240 042
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 72 554 167 488 240 042
sur immobilisations – incorporelles 6A 161 800 161 800
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 10 804 10 804
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 161 800 10 804 161 800 10 804
TOTAL GENERAL 7C 234 354 178 292 161 800 250 846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 178 292
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 161 800
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 985 18 985
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 94 94
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 222 33 222
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 72 120 72 120
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 984 12 984
Charges constatées d’avance VS 17 331 17 331
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 154 738 135 753 18 985
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 57 301 38 444 18 857
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 379 689 379 689
Personnel et comptes rattachés 8C 17 900 17 900
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 677 30 677
Impôts sur les bénéfices 8E 21 839 21 839
T.V.A. VW 13 146 13 146
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 889 25 889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 481 803 2 481 803
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 202 6 202
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 034 446 3 015 589 18 857
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 42 328
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19 22
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19 22