2THELOO FRANCE - 799836903 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 540 26 262 61 278 87 540
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 146 244 277 375 868 869 1 146 244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 847 621 847 318 302 8 516
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 99 414 85 625 13 790 385 738
Autres immobilisations corporelles AT 251 584 169 751 81 834 158 296
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 873 18 873 27 792
TOTAL (I) BJ 2 451 276 1 406 330 1 044 946 1 814 125
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 27 885 27 885 60 402
Avances et acomptes versés sur commandes BV 525
Clients et comptes rattachés BX 518 823 518 823 66 029
Autres créances BZ 308 238 308 238 338 206
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 67 026 67 026 413 864
Charges constatées d’avance CH 19 179 19 179 14 136
TOTAL (II) CJ 941 150 941 150 893 162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 392 426 1 406 330 1 986 096 2 707 287
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 10
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 242 077 -431 499
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -518 223 -810 577
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 760 289 -1 242 067
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 72 554
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 72 554
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 110 737 200 914
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 076 595 3 055 116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 282 291 438 780
Dettes fiscales et sociales DY 201 948 138 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 260 115 875
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 673 831 3 949 353
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 986 096 2 707 287
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 80 270 80 270 21 720
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 136 845 1 136 845 652 647
Chiffres d’affaires nets FJ 1 217 115 1 217 115 674 368
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 184 500 21 015
Autres produits FQ 21 181 199
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 425 617 695 581
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 30 540 6 012
Variation de stock (marchandises) FT 13 619 419
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 388 135 609 915
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 852 -4 252
Salaires et traitements FY 366 909 127 237
Charges sociales FZ 95 792 26 170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 208 735 105 781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 184 500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 161 800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 72 554
Autres charges GE 390 352 135
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 735 287 1 062 823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -309 671 -367 241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 27 819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 150 136
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 177 955
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 49 632 560 840
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49 632 560 840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -49 632 -382 885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -359 303 -750 127
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 412 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 412 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 192
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 596 833 60 451
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 597 025 60 451
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -184 692 -60 451
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -25 772
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 837 949 873 536
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 356 172 1 684 114
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -518 223 -810 577
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 418 284
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 755 136 22 606
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 792
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 201 211 22 606
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 184 500 1 233 784
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 579 123 1 198 619
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 8 918
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 918 18 873
DIMINUTIONS Total Général I4 772 541 2 451 276
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 141 837 141 837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 202 586 66 898 166 790 1 102 694
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 202 586 208 735 166 790 1 244 530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 72 554
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 72 554 72 554
sur immobilisations – incorporelles 6A 184 500 161 800 184 500 161 800
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 184 500 161 800 184 500 161 800
TOTAL GENERAL 7C 184 500 234 354 184 500 234 354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 234 354 184 500
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 873
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 518 823
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 494
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 114 180
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 192 943
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 621
Charges constatées d’avance VS 19 179
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 865 113 846 240 18 873
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 110 737 41 111 69 626
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 282 291 282 291
Personnel et comptes rattachés 8C 26 428 26 428
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 267 39 267
Impôts sur les bénéfices 8E 21 839 21 839
T.V.A. VW 113 107 113 107
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 307 1 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 076 595 3 076 595
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 260 2 260
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 673 831 3 604 205 69 626
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 846
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 22
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 22