2THELOO FRANCE - 799836903 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 540 87 540 87 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 330 744 184 500 1 146 244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 847 621 839 105 8 516
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 607 614 221 876 385 738 210 103
Autres immobilisations corporelles AT 299 901 141 605 158 296 54 195
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 791 070
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 792 27 792
TOTAL (I) BJ 3 201 211 1 387 086 1 814 125 2 142 867
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 60 402 60 402
Avances et acomptes versés sur commandes BV 525 525
Clients et comptes rattachés BX 66 029 66 029
Autres créances BZ 338 206 338 206 392 617
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 413 864 413 864 8 089
Charges constatées d’avance CH 14 136 14 136 1 232
TOTAL (II) CJ 893 162 893 162 401 938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 094 373 1 387 086 2 707 287 2 544 806
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 10
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -431 499
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -810 577 -431 499
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 242 067 -431 489
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 150 136
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 150 136
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 200 914 287
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 055 116 2 307 406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 438 780 150 000
Dettes fiscales et sociales DY 138 668 82 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 115 875 285 575
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 949 353 2 826 159
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 707 287 2 544 806
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 720 21 720 39 518
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 652 647 652 647 572 324
Chiffres d’affaires nets FJ 674 368 674 368 611 842
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 015 18 632
Autres produits FQ 199 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 695 581 630 482
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 012 2 667
Variation de stock (marchandises) FT 419
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 905 4 786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 609 915 323 835
Impôts, taxes et versements assimilés FX -4 252 5 861
Salaires et traitements FY 127 237 336 964
Charges sociales FZ 26 170 73 851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 105 781 49 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 184 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 135 13 104
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 062 823 810 996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -367 241 -180 514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 27 819 35 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 150 136
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 177 955 35 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 151 136
Intérêts et charges assimilées GR 560 840
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 560 840 151 136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -382 885 -116 136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -750 127 -296 650
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 326
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 60 451 132 523
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 451 134 849
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -60 451 -134 849
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 873 536 665 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 684 114 1 096 981
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -810 577 -431 499
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 87 500 1 330 784
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 360 179 1 394 957
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 792 070 27 792
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 239 748 2 753 532
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 418 284
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 755 136
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 27 792
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 792 070 27 792
DIMINUTIONS Total Général I4 1 792 070 3 201 211
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 95 881 1 106 705 1 202 586
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 95 881 1 106 705 1 202 586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 150 136 150 136
sur immobilisations – incorporelles 6A 184 500 184 500
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 000 184 500 1 000 184 500
TOTAL GENERAL 7C 151 136 184 500 151 136 184 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 184 500
- Financières UG 151 136
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 792
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 66 029
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 102
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 841
T. V. A. VB 233 504
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 93 426
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 334
Charges constatées d’avance VS 14 136
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 446 163 418 371 27 792
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 200 914 92 196 108 718
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 438 780 438 780
Personnel et comptes rattachés 8C 33 174 33 174
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 67 289 67 289
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 37 158 37 158
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 047 1 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 055 116 3 055 116
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 115 875 115 875
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 949 353 3 840 635 108 718
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 88 800
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5