AAAL'TO - 799734934 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 198 718 198 718 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 46 336 17 882 28 454 32 217
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 202 897 181 618 21 279 30 262
Autres immobilisations corporelles AT 11 393 8 962 2 431 1 322
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 780 200 0 780 200 780 200
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 239 544 407 180 832 364 844 001
Matières premières, approvisionnements BL 394 985 0 394 985 344 742
En cours de production de biens BN 21 624 0 21 624 32 503
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 282 091 0 282 091 404 920
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 102 567 0 102 567 75 000
Clients et comptes rattachés BX 159 818 0 159 818 60 835
Autres créances BZ 157 150 0 157 150 227 425
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 57 540 0 57 540 418 074
Charges constatées d’avance CH 3 556 0 3 556 565
TOTAL (II) CJ 1 179 331 0 1 179 331 1 564 064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 418 875 407 180 2 011 695 2 408 065
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 780 200 780 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 113 24 113
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -406 896 -410 445
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 561 3 549
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 408 979 397 418
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 607 181 861 265
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 224 562 404 604
Dettes fiscales et sociales DY 21 682 37 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 749 291 707 060
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 602 716 2 010 647
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 011 695 2 408 065
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 370 152 723 346
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 195 101 785
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 2 720 510 2 556 455
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 720 510 2 556 455
Production stockée FM -133 708 58 666
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 11 043
Autres produits FQ 103 167
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 586 905 2 626 332
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 380 793 1 303 071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -50 243 102 535
Autres achats et charges externes FW 943 373 881 633
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 302 8 080
Salaires et traitements FY 147 928 163 122
Charges sociales FZ 46 699 46 249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 824 22 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 490 32 118
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 522 165 2 559 738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 64 740 66 594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 529 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 529 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 53 708 48 044
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 53 708 48 044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -53 179 -48 044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 561 18 549
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 15 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -15 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 587 434 2 626 332
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 575 873 2 622 782
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 561 3 549
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 733 7 889
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 32 400 30 800
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 198 718 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 255 439 0 5 187
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 780 200 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 234 357 0 5 187
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 198 718
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 260 626
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 780 200
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 239 544
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 198 718 0 0 198 718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 191 638 16 823 0 208 461
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 390 356 16 824 0 407 180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 159 818 159 818 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 400 8 400 0
T. V. A. VB 29 740 29 740 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 119 010 119 010 0
Charges constatées d’avance VS 3 556 3 556 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 320 525 320 525 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 773 1 773 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 605 408 100 128 207 192 298 088
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 224 562 224 562 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 673 9 673 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 449 9 449 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 440 1 440 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 120 1 120 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 727 284 0 0 727 284
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 007 22 007 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 602 716 370 152 207 192 1 025 372
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 152 449
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP