AAAL'TO - 799734934 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 198 718 198 718 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 46 336 14 118 32 217 4 545
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 199 897 169 635 30 262 29 141
Autres immobilisations corporelles AT 9 206 7 884 1 322 2 738
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 780 200 0 780 200 780 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 234 357 390 356 844 001 816 625
Matières premières, approvisionnements BL 344 742 0 344 742 447 276
En cours de production de biens BN 32 503 0 32 503 111 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 404 920 0 404 920 267 757
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 75 000 0 75 000 0
Clients et comptes rattachés BX 60 835 0 60 835 42 902
Autres créances BZ 227 425 0 227 425 202 485
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 418 074 0 418 074 9 941
Charges constatées d’avance CH 565 0 565 1 289
TOTAL (II) CJ 1 564 064 0 1 564 064 1 082 651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 798 421 390 356 2 408 065 1 899 276
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 780 200 780 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 113 24 113
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -410 445 -411 136
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 549 691
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 397 418 393 868
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 861 265 554 572
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 681 893 663 505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 404 604 219 562
Dettes fiscales et sociales DY 37 719 63 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 167 3 917
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 010 647 1 505 407
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 408 065 1 899 276
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 723 346 584 045
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 101 785 100 937
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 556 455 0 2 556 455 2 364 558
Production vendue services FG 0 0 0 9 294
Chiffres d’affaires nets FJ 2 556 455 0 2 556 455 2 373 853
Production stockée FM 58 666 60 923
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 043 10 822
Autres produits FQ 167 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 626 332 2 445 620
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 303 071 1 225 522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 102 535 35 752
Autres achats et charges externes FW 881 633 823 104
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 080 7 227
Salaires et traitements FY 163 122 219 034
Charges sociales FZ 46 249 56 205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 929 32 229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 118 2 266
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 559 738 2 401 340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 66 594 44 280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 48 044 42 446
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 48 044 42 446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -48 044 -42 446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 549 1 833
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 000 1 143
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 000 1 143
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 000 -1 143
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 626 332 2 445 620
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 622 782 2 444 930
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 549 691
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 889 11 017
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 738 10 822
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 198 718 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 205 133 0 50 305
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 780 200 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 184 052 0 50 305
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 198 718
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 255 439
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 780 200
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 234 357
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 198 718 0 0 198 718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 168 708 22 929 0 191 638
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 367 427 22 929 0 390 356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 305 0 1 305 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 305 0 1 305 0
TOTAL GENERAL 7C 1 305 0 1 305 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 1 305 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 60 835 60 835 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 400 8 400 0
T. V. A. VB 47 022 47 022 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 172 003 172 003 0
Charges constatées d’avance VS 565 565 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 288 825 288 825 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 103 408 103 408 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 757 857 152 449 238 892 366 516
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 404 604 404 604 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 17 897 17 897 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 936 8 936 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 858 9 858 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 028 1 028 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 681 893 0 0 681 893
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 167 25 167 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 010 647 723 346 238 892 1 048 409
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 194 119
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP