AAAL'TO - 799734934 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 198 718 198 718 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 17 421 12 875 4 545 7 157
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 178 715 149 573 29 141 56 838
Autres immobilisations corporelles AT 8 998 6 260 2 738 4 658
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 780 200 0 780 200 780 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 184 052 367 427 816 625 848 854
Matières premières, approvisionnements BL 447 276 0 447 276 483 029
En cours de production de biens BN 111 000 0 111 000 41 024
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 267 757 0 267 757 276 809
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 44 207 1 305 42 902 103 732
Autres créances BZ 202 485 0 202 485 96 963
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 941 0 9 941 122 505
Charges constatées d’avance CH 1 289 0 1 289 4 570
TOTAL (II) CJ 1 083 956 1 305 1 082 651 1 128 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 268 007 368 732 1 899 276 1 977 485
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 566
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 780 200 780 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 113 24 113
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -411 136 -350 971
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 691 -60 164
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 393 868 393 178
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 554 572 742 209
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 663 505 654 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 219 562 141 307
Dettes fiscales et sociales DY 63 851 41 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 917 5 208
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 505 407 1 584 308
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 899 276 1 977 485
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 584 045 478 197
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 100 937 101 818
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 364 558 0 2 364 558 2 345 550
Production vendue services FG 9 294 0 9 294 25 472
Chiffres d’affaires nets FJ 2 373 853 0 2 373 853 2 371 022
Production stockée FM 60 923 25 302
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 822 13 517
Autres produits FQ 22 42
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 445 620 2 409 883
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 225 522 1 290 598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 35 752 17 228
Autres achats et charges externes FW 823 104 778 466
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 227 6 390
Salaires et traitements FY 219 034 221 487
Charges sociales FZ 56 205 59 471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 229 72 040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 266 116
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 401 340 2 445 794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 280 -35 911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 326
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 326
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 42 446 24 260
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 42 446 24 260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -42 446 -23 934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 833 -59 845
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 143 319
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 143 319
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 143 -319
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 445 620 2 410 209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 444 930 2 470 374
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 691 -60 164
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 017 11 017
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 822 13 517
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 198 718 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 205 133 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 780 200 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 184 052 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 198 718
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 205 133
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 780 200
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 184 052
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 198 718 0 0 198 718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 136 480 32 229 0 168 708
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 335 198 32 229 0 367 427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 305 0 0 1 305
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 305 0 0 1 305
TOTAL GENERAL 7C 1 305 0 0 1 305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 566 0 1 566
Autres créances clients UX 42 641 42 641 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 400 8 400 0
T. V. A. VB 43 490 43 490 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 150 595 150 595 0
Charges constatées d’avance VS 1 289 1 289 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 247 981 246 415 1 566
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 102 596 102 596 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 451 976 194 119 257 857 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 219 562 219 562 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 14 978 14 978 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 108 10 108 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 045 38 045 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 721 721 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 663 505 0 0 663 505
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 917 3 917 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 505 407 584 045 257 857 663 505
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 187 379
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP