AAAL'TO - 799734934 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 198 718 198 718 39 744
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 17 421 10 263 7 157 9 770
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 178 715 121 877 56 838 80 953
Autres immobilisations corporelles AT 8 998 4 340 4 658 4 503
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 780 200 780 200 780 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 184 052 335 198 848 854 915 169
Matières premières, approvisionnements BL 483 029 483 029 500 257
En cours de production de biens BN 41 024 41 024 22 407
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 276 809 276 809 270 124
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 535
Clients et comptes rattachés BX 105 037 1 305 103 732 47 845
Autres créances BZ 96 963 96 963 86 702
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 122 505 122 505 213 774
Charges constatées d’avance CH 4 570 4 570 7 351
TOTAL (II) CJ 1 129 937 1 305 1 128 632 1 156 995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 313 989 336 503 1 977 485 2 072 164
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 566
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 780 200 780 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 113 24 113
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 27 470
Report à nouveau DH -350 971
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -60 164 -378 441
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 393 178 453 342
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 742 209 833 184
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 654 134 641 095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 141 307 82 377
Dettes fiscales et sociales DY 41 450 61 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 208 278
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 584 308 1 618 821
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 977 485 2 072 164
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 478 197 344 479
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 101 818 100 323
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 345 550 2 345 550 1 889 958
Production vendue services FG 25 472 25 472 25 542
Chiffres d’affaires nets FJ 2 371 022 2 371 022 1 915 500
Production stockée FM 25 302 -254 571
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 517 8 657
Autres produits FQ 42 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 409 883 1 671 092
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 290 598 958 950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 17 228 43 585
Autres achats et charges externes FW 778 466 755 088
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 390 6 791
Salaires et traitements FY 221 487 185 241
Charges sociales FZ 59 471 52 891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 72 040 70 355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 116 80
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 445 794 2 072 982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -35 911 -401 890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 326
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 326
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 260 18 481
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 260 18 481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 934 -18 481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -59 845 -420 371
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 42 463
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 463
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 319 533
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 319 533
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -319 41 930
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 410 209 1 713 555
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 470 374 2 091 996
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -60 164 -378 441
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 017 3 346
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 517 8 657
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 198 718
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 200 008 5 725
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 780 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 178 927 5 725
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 198 718
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 600 205 133
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 780 200
DIMINUTIONS Total Général I4 600 1 184 052
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 158 975 39 744 198 718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 104 783 32 296 600 136 480
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 263 758 72 040 600 335 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 305 1 305
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 305 1 305
TOTAL GENERAL 7C 1 305 1 305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 566 1 566
Autres créances clients UX 103 471 103 471
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 556 556
Impôts sur les bénéfices VM 8 400 8 400
T. V. A. VB 11 133 11 133
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 76 874 76 874
Charges constatées d’avance VS 4 570 4 570
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 206 570 205 004 1 566
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 102 853 102 853
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 639 355 187 379 451 976
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 141 307 141 307
Personnel et comptes rattachés 8C 23 482 23 482
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 022 11 022
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 000 6 000
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 946 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 654 134 654 134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 208 5 208
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 584 308 478 197 451 976 654 134
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 93 601
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP