AAAL'TO - 799734934 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 198 718 158 975 39 744 79 487
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 17 421 7 651 9 770 12 382
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 174 905 93 952 80 953 80 588
Autres immobilisations corporelles AT 7 683 3 180 4 503 3 911
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 780 200 780 200 780 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 178 927 263 758 915 169 956 568
Matières premières, approvisionnements BL 500 257 500 257 543 842
En cours de production de biens BN 22 407 22 407 24 925
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 270 124 270 124 522 177
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 535 8 535 17 182
Clients et comptes rattachés BX 49 150 1 305 47 845 38 271
Autres créances BZ 86 702 86 702 616 156
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 213 774 213 774 179 505
Charges constatées d’avance CH 7 351 7 351 3 390
TOTAL (II) CJ 1 158 300 1 305 1 156 995 1 945 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 337 227 265 063 2 072 164 2 902 015
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 780 200 780 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 113 20 390
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 27 470 27 470
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -378 441 3 723
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 453 342 831 783
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 833 184 650 089
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 641 095 1 109 798
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 82 377 129 023
Dettes fiscales et sociales DY 61 887 138 077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 278 43 244
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 618 821 2 070 232
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 072 164 2 902 015
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 344 479 478 102
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 100 323 100 155
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 937 886 952 072 1 889 958 2 905 470
Production vendue services FG 19 301 6 241 25 542 16 520
Chiffres d’affaires nets FJ 957 187 958 313 1 915 500 2 921 990
Production stockée FM -254 571 -21 603
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 657 179 695
Autres produits FQ 6 505
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 671 092 3 082 087
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 958 950 1 415 580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 43 585 -45 350
Autres achats et charges externes FW 755 088 1 335 183
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 791 16 465
Salaires et traitements FY 185 241 196 444
Charges sociales FZ 52 891 47 409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 70 355 99 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 80 665
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 072 982 3 065 852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -401 890 16 235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 481 24 707
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 481 24 707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 481 -24 707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -420 371 -8 472
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 42 463 12 195
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 463 12 195
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 533
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 533
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 41 930 12 195
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 713 555 3 094 282
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 091 996 3 090 558
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -378 441 3 723
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 657 9 590
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 198 718
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 171 052 28 956
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 780 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 149 971 28 956
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 198 718
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 200 008
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 780 200
DIMINUTIONS Total Général I4 1 178 927
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 119 231 39 744 158 975
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 172 30 611 104 783
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 193 403 70 355 263 758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 305 1 305
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 305 1 305
TOTAL GENERAL 7C 1 305 1 305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 566 1 566
Autres créances clients UX 47 584 47 584
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 400 8 400
T. V. A. VB 3 848 3 848
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 74 454 74 454
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 351 7 351
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 143 202 141 636 1 566
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 100 853 100 853
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 732 332 99 084 627 967 5 280
Emprunts et dettes financières divers 8A 82 377 82 377
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C 25 689 25 689
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 964 11 964
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 956 21 956
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 277 2 277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 641 095 641 095
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 278 278
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 618 821 344 479 627 967 646 375
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 133
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP