AAAL'TO - 799734934 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 198 718 119 231 79 487 139 266
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 17 421 5 039 12 382 16 311
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 148 077 67 489 80 588 63 877
Autres immobilisations corporelles AT 5 555 1 645 3 911 926
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 205
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 780 200 780 200 780 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 149 971 193 403 956 568 1 005 785
Matières premières, approvisionnements BL 543 842 543 842 414 468
En cours de production de biens BN 24 925 24 925 147 718
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 522 177 522 177 334 907
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 182 17 182 32 102
Clients et comptes rattachés BX 39 576 1 305 38 271 74 432
Autres créances BZ 616 156 616 156 816 450
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 179 505 179 505 53 584
Charges constatées d’avance CH 3 390 3 390 2 250
TOTAL (II) CJ 1 946 753 1 305 1 945 448 1 875 911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 096 723 194 708 2 902 015 2 881 696
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 566
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 780 200 780 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 390 2 780
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 27 470 27 470
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 723 17 610
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 831 783 828 060
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 650 089 172 563
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 109 798 1 242 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 129 023 454 013
Dettes fiscales et sociales DY 138 077 132 433
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 244 52 176
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 070 232 2 053 635
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 902 015 2 881 696
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 478 102 796 530
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 100 155 156 221
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 163 262 1 742 208 2 905 470 3 702 559
Production vendue services FG 16 520 16 520 1 180
Chiffres d’affaires nets FJ 1 179 782 1 742 208 2 921 990 3 703 739
Production stockée FM -21 603 -322 439
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 15 570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 179 695 14 970
Autres produits FQ 505 705
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 082 087 3 412 544
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 415 580 1 890 162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -45 350 96 684
Autres achats et charges externes FW 1 335 183 974 480
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 465 8 392
Salaires et traitements FY 196 444 123 044
Charges sociales FZ 47 409 26 665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 99 456 73 809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 171 409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 665 3 243
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 065 852 3 367 888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 235 44 657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 707 34 642
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 707 34 642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 707 -34 642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -8 471 10 014
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 195
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 195
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 804
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 804
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 195 -804
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 094 282 3 412 544
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 090 558 3 394 934
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 723 17 610
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 590 56
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 198 718
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 115 608 55 444
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 780 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 094 527 55 444
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 198 718
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 171 052
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 780 200
DIMINUTIONS Total Général I4 1 149 971
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 59 452 59 779 119 231
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 495 39 677 74 172
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 947 99 456 193 403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 170 104 170 104
Sur comptes clients 6T 1 305 1 305
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 171 409 170 104 1 305
TOTAL GENERAL 7C 171 409 170 104 1 305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 170 104
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 566 1 566
Autres créances clients UX 38 010 38 010
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 400 8 400
T. V. A. VB 34 185 34 185
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 818 2 818
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 570 754 570 754
Charges constatées d’avance VS 3 390 3 390
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 659 122 657 556 1 566
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 100 625 100 625
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 549 464 67 133 451 081
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 129 023 129 023
Personnel et comptes rattachés 8C 11 556 11 556
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 206 5 206
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 117 106 117 106
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 208 4 208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 109 798 1 109 798
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 244 43 244
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 070 232 478 102 451 081 1 141 048
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 490 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 639
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP