AAAL'TO - 799734934 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 198 718 59 452 139 266 198 718
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 17 421 1 110 16 311
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 96 463 32 585 63 877 16 820
Autres immobilisations corporelles AT 1 725 799 926 227
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 205 5 205
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 780 200 780 200 780 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 099 732 93 947 1 005 785 995 965
Matières premières, approvisionnements BL 498 492 84 024 414 468 595 176
En cours de production de biens BN 184 879 37 162 147 718 330 396
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 383 825 48 918 334 907 560 748
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 32 102 32 102
Clients et comptes rattachés BX 75 737 1 305 74 432 100 023
Autres créances BZ 816 450 816 450 196 537
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 53 584 53 584 84 866
Charges constatées d’avance CH 2 250 2 250 1 560
TOTAL (II) CJ 2 047 320 171 409 1 875 911 1 869 306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 147 052 265 356 2 881 696 2 865 271
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 566
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 780 200 780 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 780 2 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 27 470 24 063
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 17 610 3 586
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 828 060 810 450
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 172 563 1 898
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 242 450 1 002 631
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 454 013 987 449
Dettes fiscales et sociales DY 132 433 15 190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 176 47 653
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 053 635 2 054 821
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 881 696 2 865 271
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 811 185 2 054 821
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 156 221 1 210
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 597 967 2 104 592 3 702 559 2 411 895
Production vendue services FG 1 180 1 180
Chiffres d’affaires nets FJ 1 599 147 2 104 592 3 703 739 2 411 895
Production stockée FM -322 439 -81 243
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 570 3 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 970 139
Autres produits FQ 705 33
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 412 544 2 334 324
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 34
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 890 162 1 137 776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 96 684 -12 675
Autres achats et charges externes FW 974 480 1 122 751
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 392 1 455
Salaires et traitements FY 123 044 58 782
Charges sociales FZ 26 665 7 102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 809 7 467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 171 409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 243 123
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 367 888 2 322 815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 657 11 509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 170
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 170
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 34 642 5 683
Différences négatives de change GS 92
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34 642 5 776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -34 642 -5 606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 014 5 903
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 804 2 316
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 804 2 316
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -804 -2 316
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 412 544 2 334 494
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 394 934 2 330 907
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 17 610 3 586
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 56 139
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 198 718
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 185 83 628
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 780 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 016 104 83 628
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 198 718
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 120 813
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 780 200
DIMINUTIONS Total Général I4 1 099 732
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 59 452 59 452
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 138 14 356 34 495
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 138 73 809 93 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 170 104 170 104
Sur comptes clients 6T 1 305 1 305
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 171 409 171 409
TOTAL GENERAL 7C 171 409 171 409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 171 409
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 566 1 566
Autres créances clients UX 74 171 74 171
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 814 11 814
T. V. A. VB 37 597 37 597
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 767 039 767 039
Charges constatées d’avance VS 2 250 2 250
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 894 437 892 871 1 566
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 157 908 157 908
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 454 013 454 013
Personnel et comptes rattachés 8C 8 392 8 392
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 876 3 876
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 119 416 119 416
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 749 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 242 450 1 242 450
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 176 52 176
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 038 980 796 530 1 242 450
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP