A.D.M.F. - 799540281 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 71 177 69 472 1 705 2 976
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 530 457 355 471 174 986 11 869
Autres immobilisations corporelles AT 423 283 376 537 46 746 46 604
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 2
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 639 4 639 169
TOTAL (I) BJ 1 029 556 801 480 228 076 61 618
Matières premières, approvisionnements BL 693 025 693 025 668 324
En cours de production de biens BN 21 288 21 288 26 722
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 446 280 153 951 1 292 330 1 484 803
Autres créances BZ 81 365 81 365 18 096
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 936 573 936 573 1 290 182
Charges constatées d’avance CH 46 805 46 805 39 096
TOTAL (II) CJ 3 225 336 153 951 3 071 385 3 527 224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 254 892 955 431 3 299 461 3 588 842
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 454 230 1 454 230
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 107 492 87 172
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 224 904 219 831
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 417 182 406 402
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 203 808 2 167 634
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 300 5 300
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 300 5 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 412
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 474 461 697 840
Dettes fiscales et sociales DY 613 219 718 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 697
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 090 353 1 415 908
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 299 461 3 588 842
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 090 353 1 415 908
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 77 766 77 766 317 271
Production vendue biens FD 5 932 860 42 853 5 975 713 5 852 463
Production vendue services FG 302 265 302 265 228 347
Chiffres d’affaires nets FJ 6 312 891 42 853 6 355 743 6 398 081
Production stockée FM -5 434 -2 047
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 479 145 729
Autres produits FQ 66 90
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 356 854 6 541 853
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 16 498 114 267
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 043 672 2 217 912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -24 701 -75 618
Autres achats et charges externes FW 1 705 409 1 404 005
Impôts, taxes et versements assimilés FX 108 571 104 428
Salaires et traitements FY 1 390 522 1 492 586
Charges sociales FZ 545 633 605 129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 551 31 879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 860 121 600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 300
Autres charges GE 24 3 011
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 855 038 6 024 499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 501 816 517 354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 165
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 501 816 517 189
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 875 14 902
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 647 47 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 522 61 902
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 2 527
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 935 41 816
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 937 44 343
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 23 585 17 559
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 108 220 128 346
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 385 376 6 603 755
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 968 195 6 197 353
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 417 182 406 402
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 182 240 184 954
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 970 5 514
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 71 177
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 853 275 200 443
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 169 4 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 924 621 204 943
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 71 177
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 99 978 953 739
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 30
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 4 639
DIMINUTIONS Total Général I4 100 008 1 029 556
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 68 197 1 275 69 472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 794 790 32 291 95 073 732 008
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 862 987 33 567 95 073 801 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 300
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 300 5 300
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 121 600 35 860 3 510 153 951
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 121 600 35 860 3 510 153 951
TOTAL GENERAL 7C 126 900 35 860 3 510 159 251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 35 860 3 509
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 639 4 639
Clients douteux ou litigieux VA 204 668 204 668
Autres créances clients UX 1 241 613 1 241 613
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 984 984
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 56 098 56 098
T. V. A. VB 23 316 23 316
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 967 967
Charges constatées d’avance VS 46 805 46 805
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 579 089 1 574 450 4 639
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 412 412
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 474 461 474 461
Personnel et comptes rattachés 8C 302 987 302 987
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 234 618 234 618
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 341 29 341
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 273 46 273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 563 563
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 697 1 697
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 090 353 1 090 353
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP