A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1 - 799527908 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 548 360 815 508 1 732 852 2 004 332
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 671 849 937 606 890 368 1 064 959 569 953 606 367
Immobilisations en cours AV 183 353 264 0 183 353 264 145 958 098
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 857 751 560 607 705 876 1 250 045 684 1 101 568 798
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 963 592 1 256 973 7 706 619 11 988 883
Autres créances BZ 25 775 690 0 25 775 690 45 804 752
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 431 0 1 431 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 34 740 713 1 256 973 33 483 740 57 793 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 892 492 273 608 962 850 1 283 529 424 1 159 362 433
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 161 705 672 161 705 672
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 18 361 123 18 361 123
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 251 228 1 094 222
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -17 191 743 -20 174 866
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 358 974 3 140 129
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 57 948 734 47 906 009
TOTAL (I) DL 220 716 040 212 032 289
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 16 0
TOTAL (III) DR 16 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 919 048 485 879 671 177
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 808 742 2 710 951
Dettes fiscales et sociales DY 5 073 785 6 934 694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 22 503 931 17 770 631
Autres dettes EA 109 378 426 40 242 690
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 062 813 368 947 330 143
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 283 529 424 1 159 362 433
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 919 048 485
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 1 200
Production vendue services FG 183 765 275 0 183 765 275 158 296 749
Chiffres d’affaires nets FJ 183 765 275 0 183 765 275 158 297 949
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 888 179 1 523 829
Autres produits FQ 0 427 753
Total des produits d’exploitation (I) FR 186 653 454 160 249 531
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 78 114 274 60 939 113
Impôts, taxes et versements assimilés FX 558 112 537 757
Salaires et traitements FY 61 970 43 676
Charges sociales FZ 28 633 20 220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 77 210 744 69 865 375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 8 808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 16 0
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 155 973 749 131 414 949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 679 705 28 834 583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 237 281 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 -42 784
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN -41 253 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 196 028 -42 784
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 893 685 15 771 734
Différences négatives de change GS 594 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 894 279 15 771 734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 698 252 -15 814 518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 981 454 13 020 065
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 083 954 10 316 967
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 28 012 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 111 966 10 316 967
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 500 781 8 333 027
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 070 737 9 531 412
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 571 518 17 864 438
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 459 552 -7 547 471
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 828 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 879 048 2 332 464
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 206 961 448 170 523 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 208 320 422 167 383 585
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 358 974 3 140 129
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 544 027 271 481 0 815 508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 540 312 444 76 939 263 10 361 339 606 890 368
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 540 856 471 77 210 744 10 361 339 607 705 876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 47 906 009 10 070 737 28 012 57 948 734
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 16
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 16 0 16
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 256 973 0 0 1 256 973
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 256 973 0 0 1 256 973
TOTAL GENERAL 7C 49 162 983 10 070 753 28 012 59 205 723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 451 666 451 666 0
Autres créances clients UX 8 511 926 8 511 926 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 550 561 550 561 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 220 612 220 612 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 24 522 712 24 522 712 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 383 186 383 186 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 98 619 98 619 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 739 282 34 739 282 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 919 048 485 25 352 288 236 891 850 656 804 347
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 808 742 6 808 742 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 137 21 137 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 484 38 484 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 013 691 5 013 691 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 473 473 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 22 503 931 22 503 931 0 0
Groupe et associés VI 100 466 715 100 466 715 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 911 711 8 911 711 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 062 813 368 169 117 171 236 891 850 656 804 347
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP