A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1 - 799527908 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 548 359 544 027 2 004 332 1 904 027
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 493 918 810 540 312 444 953 606 366 850 041 267
Immobilisations en cours AV 145 958 098 0 145 958 098 158 245 091
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 642 425 268 540 856 471 1 101 568 797 1 010 190 385
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 13 245 856 1 256 973 11 988 882 16 604 969
Autres créances BZ 45 804 752 0 45 804 752 17 262 264
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 5 217 032
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 242
TOTAL (II) CJ 59 050 608 1 256 973 57 793 635 39 084 508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 701 475 877 542 113 444 1 159 362 432 1 049 274 894
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 161 705 672 161 705 672
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 18 361 123 18 361 123
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 094 222 1 094 222
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -20 174 866 -17 114 053
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 140 129 -3 060 813
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 47 906 009 38 374 597
TOTAL (I) DL 212 032 289 199 360 748
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 879 671 177 800 352 684
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 710 951 144 854
Dettes fiscales et sociales DY 6 934 694 5 319 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 17 770 630 10 121 383
Autres dettes EA 40 242 689 33 975 572
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 947 330 143 849 914 145
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 159 362 432 1 049 274 894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 67 745 736 49 609 085
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 200 0 1 200 0
Production vendue services FG 157 996 224 300 524 158 296 748 137 997 766
Chiffres d’affaires nets FJ 157 997 424 300 524 158 297 948 137 997 766
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 179 844
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 523 829 2 050 891
Autres produits FQ 427 753 1 142 578
Total des produits d’exploitation (I) FR 160 249 531 141 371 080
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 60 939 112 48 544 446
Impôts, taxes et versements assimilés FX 537 756 516 954
Salaires et traitements FY 43 676 33 320
Charges sociales FZ 20 220 14 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 865 375 64 872 124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 807 449 875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 525 017
Total des charges d’exploitation (II) GF 131 414 948 114 956 351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 834 582 26 414 729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -42 784 238 484
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP -42 784 238 484
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 771 733 17 584 251
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 771 733 17 584 251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 814 517 -17 345 766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 020 064 9 068 962
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 316 966 5 524 065
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 316 966 5 524 065
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 333 026 3 637 589
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 531 411 9 503 213
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 864 438 13 140 803
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 547 471 -7 616 737
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 332 464 4 513 038
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 170 523 714 147 133 630
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 167 383 585 150 194 444
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 140 129 -3 060 813
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 202 387 0 345 971
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 481 775 699 0 166 092 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 483 978 086 0 166 438 952
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 548 359
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 991 771 1 639 876 909
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 991 771 1 642 425 268
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 298 360 245 666 0 544 027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 473 489 341 69 619 708 2 796 606 540 312 444
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 473 787 701 69 865 375 2 796 606 540 856 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 47 906 009
Total Provisions réglementées 3Z 38 374 597 9 531 411 0 47 906 009
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 248 165 8 807 0 1 256 973
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 248 165 8 807 0 1 256 973
TOTAL GENERAL 7C 39 622 763 9 540 219 0 49 162 982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 8 807 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 9 531 411 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 451 665 451 665 0
Autres créances clients UX 12 794 190 12 794 190 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 549 274 549 274 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 223 325 223 325 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 173 416 10 173 416 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 484 064 484 064 0
Divers VP
Groupe et associés VC 34 277 112 34 277 112 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 97 558 97 558 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 59 050 608 59 050 608 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 879 671 177 86 770 879 584 407 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 710 951 2 710 951 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 042 10 042 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 634 31 634 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 585 811 5 585 811 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 307 206 1 307 206 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 17 770 630 17 770 630 0 0
Groupe et associés VI 31 493 992 31 493 992 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 748 696 8 748 696 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 947 330 143 67 745 736 879 584 407 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 879 584 407 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 618 409 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 4 490 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 59 316 212 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 60 939 112 0
Taxe professionnelle YW 342 919 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 194 837 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 537 756 0
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP