A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1 - 799527908 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 202 387 298 360 1 904 027 1 996 552
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 323 530 608 473 489 341 850 041 267 859 291 238
Immobilisations en cours AV 158 245 091 158 245 091 158 596 243
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 483 978 087 473 787 701 1 010 190 385 1 019 884 033
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 853 135 1 248 165 16 604 969 6 518 442
Autres créances BZ 17 262 264 17 262 264 34 072 722
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 217 032 5 217 032 2 212 000
Charges constatées d’avance CH 242 242
TOTAL (II) CJ 40 332 674 1 248 165 39 084 508 42 803 165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 524 310 761 475 035 867 1 049 274 894 1 062 687 199
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 161 705 672 161 705 672
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 18 361 123 18 361 123
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 094 222 990 874
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -17 114 053 -19 077 662
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 060 813 2 066 957
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 38 374 597 28 871 384
TOTAL (I) DL 199 360 748 192 918 348
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 563
TOTAL (III) DR 563
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 800 352 684 848 322 487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 144 854 821 887
Dettes fiscales et sociales DY 5 319 650 4 366 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 121 383 8 440 635
Autres dettes EA 33 975 572 7 817 067
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 849 914 145 869 768 288
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 049 274 894 1 062 687 199
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 49 609 085 21 498 465
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 137 690 480 307 286 137 997 766 118 933 717
Chiffres d’affaires nets FJ 137 690 480 307 286 137 997 766 118 933 717
Production stockée FM
Production immobilisée FN 179 844
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 050 891 2 137 757
Autres produits FQ 1 142 578 66 702
Total des produits d’exploitation (I) FR 141 371 080 121 138 177
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 48 544 446 40 200 553
Impôts, taxes et versements assimilés FX 516 954 692 908
Salaires et traitements FY 33 320 43 074
Charges sociales FZ 14 614 17 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 872 124 59 230 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 449 875 617 737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 237
Autres charges GE 525 017 1 515 633
Total des charges d’exploitation (II) GF 114 956 351 102 318 272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 414 729 18 819 905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 238 484 716 162
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 23 857
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 238 484 740 020
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 584 251 16 075 386
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 584 251 16 075 386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 345 766 -15 335 366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 068 962 3 484 539
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 524 065 12 422 907
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 426 440
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 524 065 18 849 348
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 637 589 3 848 600
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 575 092
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 503 213 7 885 147
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 140 803 18 308 840
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 616 737 540 508
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 513 038 1 958 090
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 147 133 630 140 727 546
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 150 194 444 138 660 588
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 060 813 2 066 957
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 082 384 120 003
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 428 803 323 64 962 919
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 430 885 707 65 082 922
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 202 387
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 31 232 858
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 990 543 1 481 775 699
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 11 990 543 1 483 978 086
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 85 831 212 528 298 360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 410 915 841 73 275 255 2 086 094 482 105 003
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 411 001 673 73 487 784 2 086 094 482 403 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 38 374 597
Total Provisions réglementées 3Z 28 871 384 9 503 213 38 374 597
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 563 563
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 023 228 449 875 224 937 1 248 165
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 023 228 449 875 224 937 1 248 165
TOTAL GENERAL 7C 29 895 175 9 953 088 225 500 39 622 763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 449 875 225 500
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 9 503 213
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 451 665 451 665
Autres créances clients UX 17 401 469 17 401 469
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 547 720 547 720
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 219 010 219 010
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 952 193 3 952 193
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 384 124 384 124
Divers VP
Groupe et associés VC 1 350 998 1 350 998
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 808 217 10 808 217
Charges constatées d’avance VS 242 242
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 115 641 35 115 641
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 800 352 684 47 624 800 305 060
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 144 854 144 854
Personnel et comptes rattachés 8C 10 683 10 683
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 269 32 269
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 969 364 3 969 364
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 307 332 1 307 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 121 383 10 121 383
Groupe et associés VI 25 417 837 25 417 837
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 557 735 8 557 735
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 849 914 145 49 609 085 800 305 060
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 800 305 060
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 143 587
Location, charges locatives et de copropriété XQ 4 486
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 47 396 372
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 48 544 446
Taxe professionnelle YW 338 204
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 178 750
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 516 954
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP