A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1 - 799527908 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 082 384 85 831 1 996 552 2 082 384
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 270 207 080 410 915 841 859 291 238 633 125 733
Immobilisations en cours AV 158 596 243 158 596 243 163 790 907
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 430 885 707 411 001 673 1 019 884 033 798 999 025
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 541 670 1 023 228 6 518 442 9 839 554
Autres créances BZ 34 072 722 34 072 722 22 579 310
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 212 000 2 212 000
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 43 826 393 1 023 228 42 803 165 32 418 865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 474 712 100 412 024 901 1 062 687 199 831 417 890
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 161 705 672 161 705 672
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 18 361 123 18 361 123
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 990 874 990 874
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -19 077 662 1
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 066 957 -19 077 663
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 28 871 384 20 986 236
TOTAL (I) DL 192 918 348 182 966 243
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 563 326
TOTAL (III) DR 563 326
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 848 322 487 628 389 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 821 887 756 954
Dettes fiscales et sociales DY 4 366 209 4 591 090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 440 635 316 647
Autres dettes EA 7 817 067 14 396 927
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 869 768 288 648 451 321
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 062 687 199 831 417 890
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 21 498 465 20 061 620
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 14 498
Production vendue services FG 118 608 909 324 808 118 933 717 107 510 980
Chiffres d’affaires nets FJ 118 608 909 324 808 118 933 717 107 525 479
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 137 757 1 370 806
Autres produits FQ 66 702
Total des produits d’exploitation (I) FR 121 138 177 108 896 285
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 40 200 553 37 280 514
Impôts, taxes et versements assimilés FX 692 908 713 687
Salaires et traitements FY 43 074 40 752
Charges sociales FZ 17 230 17 451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 230 897 55 170 699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 871 884
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 617 737 700 092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 237
Autres charges GE 1 515 633
Total des charges d’exploitation (II) GF 102 318 272 94 795 082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 18 819 905 14 101 202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 716 162 84 660
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 23 857
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 740 020 84 660
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 075 386 28 727 329
Différences négatives de change GS 22 297
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 075 386 28 749 626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 335 366 -28 664 966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 484 539 -14 563 763
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 422 907 11 770 458
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 426 440
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 849 348 11 770 458
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 848 600 1 516 856
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 575 092 5 979 278
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 885 147 8 690 157
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 308 840 16 186 292
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 540 508 -4 415 833
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 958 090 98 066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 140 727 546 120 751 404
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 138 660 588 139 829 068
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 066 957 -19 077 663
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 082 384
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 151 748 111 285 253 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 153 830 495 285 253 333
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 082 384
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 79 548 135
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 198 122 1 428 803 323
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 8 198 122 1 430 885 707
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 85 831 85 831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 354 831 470 59 145 066 3 060 695 410 915 841
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 354 831 470 59 230 897 3 060 695 411 001 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 28 871 384
Total Provisions réglementées 3Z 20 986 236 7 885 147 28 871 384
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 563
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 326 237 563
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 105 582 617 737 700 092 1 023 228
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 105 582 617 737 700 092 1 023 228
TOTAL GENERAL 7C 22 092 145 8 503 121 700 092 29 895 175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 617 974 700 092
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 885 147
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 451 665 451 665
Autres créances clients UX 7 090 005 7 090 005
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 545 338 545 338
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 218 763 218 763
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 724 638 31 724 638
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 533 077 533 077
Divers VP
Groupe et associés VC 907 756 907 756
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 143 147 143 147
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 41 614 393 41 614 393
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 848 322 487 52 664 848 269 822
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 821 887 821 887
Personnel et comptes rattachés 8C 15 758 15 758
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 295 35 295
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 007 381 3 007 381
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 307 773 1 307 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 440 635 8 440 635
Groupe et associés VI 7 817 067 7 817 067
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 869 768 288 21 498 465 848 269 822
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 848 269 822
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 470 457
Location, charges locatives et de copropriété XQ -12 510
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 39 742 606
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 40 200 553
Taxe professionnelle YW 543 815
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 149 093
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 692 908
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP