A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1 - 799527908 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 193 383 193 383
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 912 770 743 309 849 760 602 920 982
Immobilisations en cours AV 142 304 402 142 304 402
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 693 12 693
TOTAL (I) BJ 1 055 281 224 309 849 760 745 431 463
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 651 635 513 386 138 249
Autres créances BZ 58 416 006 58 416 006
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 309 960 24 309 960
Charges constatées d’avance CH 715 953 715 953
TOTAL (II) CJ 84 093 555 513 386 83 580 169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 6 998 060 6 998 060
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 146 372 839 310 363 147 836 009 692
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 161 705 672
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 18 361 123
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 358 976
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 7 438 399
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 199 554
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 13 603 190
TOTAL (I) DL 206 666 916
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 897
TOTAL (III) DR 1 897
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 584 462 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 708 510
Dettes fiscales et sociales DY 5 166 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 25 244 733
Autres dettes EA 1 758 015
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 629 340 879
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 836 009 692
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 629 340 880
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 332 332
Production vendue services FG 100 259 418 17 794 100 277 212
Chiffres d’affaires nets FJ 100 259 750 17 794 100 277 544
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 236 745
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 101 514 289
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 32 816 290
Impôts, taxes et versements assimilés FX 578 261
Salaires et traitements FY 40 303
Charges sociales FZ 22 990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 056 485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 176
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 75 519 762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 25 994 527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 244 116
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 244 116
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 061 738
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 061 738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 817 622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 176 904
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 512 674
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 512 674
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 652 172
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 369 803
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 021 975
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 509 301
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 468 049
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 105 271 080
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 100 071 525
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 199 554
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 193 383
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 913 746 672 141 328 473
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 693
ACQUISITIONS Total Général 0G 913 746 672 141 534 551
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 193 383
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 83 480 757
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 055 075 146
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 693
DIMINUTIONS Total Général I4 1 055 281 224
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 268 972 962 42 056 485 1 179 687 309 849 760
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 268 972 962 42 056 485 1 179 687 309 849 760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 13 603 190
Total Provisions réglementées 3Z 7 233 387 6 369 803 13 603 190
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 897
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 721 1 176 1 897
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 566 189 4 255 57 058 513 386
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 566 189 4 255 57 058 513 386
TOTAL GENERAL 7C 7 800 297 6 375 234 57 058 14 118 474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 431 57 058
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 6 369 803
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 693 12 693
Clients douteux ou litigieux VA 451 665 451 665
Autres créances clients UX 199 969 199 969
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 535 667 535 667
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 219 411 219 411
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 243 668 30 243 668
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 380 757 380 757
Divers VP
Groupe et associés VC 24 537 436 24 537 436
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 499 065 2 499 065
Charges constatées d’avance VS 715 953 715 953
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 59 796 289 59 796 289
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 584 462 660 584 462 660
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 708 510 12 708 510
Personnel et comptes rattachés 8C 9 812 9 812
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 824 34 824
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 597 248 3 597 248
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 25 244 733 25 244 733
Groupe et associés VI 3 276 242 3 276 242
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 848 6 848
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 629 340 880 629 340 880
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 584 309 734
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 252 594
Location, charges locatives et de copropriété XQ 14 810
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 32 548 884
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 32 816 290
Taxe professionnelle YW 452 398
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 125 863
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 578 261
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP