A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1 - 799527908 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 082 384 2 082 384
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 987 957 204 354 831 470 633 125 733
Immobilisations en cours AV 163 790 907 163 790 907
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 153 830 495 354 831 470 798 999 025
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 945 136 1 105 582 9 839 554
Autres créances BZ 22 579 310 22 579 310
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 33 524 447 1 105 582 32 418 865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 187 354 943 355 937 053 831 417 890
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 161 705 672
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 18 361 123
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 990 874
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -19 077 663
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 20 986 236
TOTAL (I) DL 182 966 243
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 326
TOTAL (III) DR 326
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 628 389 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 756 954
Dettes fiscales et sociales DY 4 591 090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 316 647
Autres dettes EA 14 396 927
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 648 451 321
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 831 417 890
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 20 061 620
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 14 498 14 498
Production vendue services FG 107 510 980 107 510 980
Chiffres d’affaires nets FJ 107 525 479 107 525 479
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 370 806
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 108 896 285
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 37 280 514
Impôts, taxes et versements assimilés FX 713 687
Salaires et traitements FY 40 752
Charges sociales FZ 17 451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 170 699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 871 884
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 700 092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 94 795 082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 101 202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 84 660
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 84 660
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 28 727 329
Différences négatives de change GS 22 297
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 749 626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -28 664 966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -14 563 763
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 770 458
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 770 458
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 516 856
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 979 278
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 690 157
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 186 292
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 415 833
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 98 066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 120 751 404
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 139 829 068
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -19 077 663
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 193 383 1 889 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 055 075 146 168 463 597
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 693
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 055 281 224 170 352 597
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 082 384
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 63 009 879
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 63 009 879 8 780 752 1 151 748 111
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 12 693
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 693
DIMINUTIONS Total Général I4 63 009 879 8 793 446 1 153 830 495
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 309 849 760 48 172 639 3 190 929 354 831 470
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 309 849 760 48 172 639 3 190 929 354 831 470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 20 986 236
Total Provisions réglementées 3Z 13 603 190 7 383 045 20 986 236
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 326
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 897 1 571 326
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 513 386 700 092 107 895 1 105 582
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 513 386 700 092 107 895 1 105 582
TOTAL GENERAL 7C 14 118 474 8 083 137 109 466 22 092 145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 700 092 109 466
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 383 045
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 451 665 451 665
Autres créances clients UX 10 493 471 10 493 471
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 542 309 542 309
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 219 118 219 118
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 109 586 17 109 586
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 388 522 388 522
Divers VP
Groupe et associés VC 3 470 066 3 470 066
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 849 707 849 707
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 33 524 447 33 524 447
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 628 389 700
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 756 954 756 954
Personnel et comptes rattachés 8C 13 159 13 159
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 091 35 091
Impôts sur les bénéfices 8E 1 307 112 1 307 112
T.V.A. VW 3 235 163 3 235 163
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 564 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 316 647 316 647
Groupe et associés VI 9 150 566 9 150 566
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 246 361 5 246 361
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 648 451 321 20 061 620 628 389 700
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 628 354 814
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 12 006 055
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 292 528
Location, charges locatives et de copropriété XQ 11 086
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 36 976 899
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 37 280 514
Taxe professionnelle YW 577 371
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 136 316
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 713 687
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1