AB FLEETCO - 799383997 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 457 656 316 53 764 404 403 891 912 344 097 314
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 600 000 0 3 600 000 3 600 000
TOTAL (I) BJ 461 256 316 53 764 404 407 491 912 347 697 314
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 709 065 0 2 709 065 10 081 609
Clients et comptes rattachés BX 99 316 181 0 99 316 181 76 579 191
Autres créances BZ 12 568 504 0 12 568 504 15 256 404
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 961 676 0 20 961 676 20 404 859
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 2 373 682
TOTAL (II) CJ 135 555 427 0 135 555 427 124 695 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 596 811 743 53 764 404 543 047 339 472 393 061
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -57 624 -202 727
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -60 353 145 103
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 21 800 647 20 404 903
TOTAL (I) DL 21 902 669 20 567 279
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 025 064 5 494 228
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 025 064 5 494 228
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 436 361 000 391 561 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 437 093 1 415 636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 70 888 422 48 793 688
Dettes fiscales et sociales DY 6 433 089 4 561 228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 515 119 604 446 331 553
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 543 047 339 472 393 061
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 437 093
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 131 433 956 0 131 433 956 88 081 622
Chiffres d’affaires nets FJ 131 433 956 0 131 433 956 88 081 622
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 978 385 0
Autres produits FQ 394 490 285 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 528 902 627 88 081 622
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -194 194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 860 145 3 078 954
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 279 858 4 313 793
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 188 038 58 521 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 509 220 0
Autres charges GE 406 888 148 261 531
Total des charges d’exploitation (II) GF 500 725 217 66 175 896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 177 409 21 905 725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 796 389 22 464 124
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 796 389 22 464 124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -26 796 389 -22 464 124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 381 020 -558 398
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 319 144 019
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 16 237 511 15 261 836
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 237 511 334 405 855
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 315 673 116
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 633 255 17 974 675
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 633 255 333 647 791
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 395 744 758 063
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 630 54 561
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 545 140 138 422 487 477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 545 200 491 422 342 372
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -60 353 145 103
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 631 665 73 188 039 65 055 300 53 764 405
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 631 665 73 188 039 65 055 300 53 764 405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 21 800 647
Total Provisions réglementées 3Z 20 404 903 17 633 255 16 237 511 21 800 647
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 20 404 903 17 633 255 16 237 511 21 800 647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 600 000 0 3 600 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 99 316 181 99 316 181 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 1 0
T. V. A. VB 3 973 329 3 973 329 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 595 174 8 595 174 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 115 484 685 111 884 685 3 600 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 436 361 000 436 361 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 327 225 327 225 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 70 888 422 70 888 422 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 191 480 191 480 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 200 941 6 200 941 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 669 40 669 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 109 868 1 109 868 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 515 119 605 515 119 605 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 362 600 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 317 800 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP