01NET MAG - 799351341 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 843 1 219 1 624 2 572
Fonds commercial AH 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 600 12 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 123 624 35 901 87 723 19 193
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 000 10 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 900 18 900 950
TOTAL (I) BJ 167 967 47 120 120 848 22 716
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 500
Clients et comptes rattachés BX 1 474 452 189 564 1 284 888 2 762 199
Autres créances BZ 386 840 39 676 347 165 1 943 571
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 225 310 1 225 310 6 405 389
Charges constatées d’avance CH 58 999 58 999 50 529
TOTAL (II) CJ 3 145 601 229 239 2 916 362 11 166 189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 313 569 276 359 3 037 210 11 188 904
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 162 750
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 223 426 1 550 987
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 474 999 -327 561
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -240 573 1 234 426
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 605 764 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 605 764 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 130 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 621 5 078 647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 746 409 2 741 830
Dettes fiscales et sociales DY 254 233 718 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 390 672 300 414
Produits constatés d’avance (2) EB 1 150 084 1 089 717
TOTAL (IV) EC 2 672 019 9 929 478
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 037 210 11 188 904
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 568 073 5 078 647
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 103 942 5 381 515
Production vendue services FG 862 822 1 044 601
Chiffres d’affaires nets FJ 4 966 765 6 426 116
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 897
Autres produits FQ 68 603 141
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 053 265 6 426 257
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 362 437 67 992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 696 787 5 213 434
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 380 18 639
Salaires et traitements FY 1 011 058 960 420
Charges sociales FZ 394 801 377 034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 280 14 357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 189 564 17 897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 199 279 20 265
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 891 587 6 690 037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -838 322 -263 780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 216 34 460
Intérêts et charges assimilées GR 46
Différences négatives de change GS 9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 271 34 460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 271 -34 460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -843 593 -298 240
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 000 17 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 49 692 21 621
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 950
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 590 764 25 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 641 406 46 621
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -631 406 -29 321
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 063 265 6 443 556
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 538 264 6 771 117
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 474 999 -327 561
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 844 12 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 762 83 862
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 950 18 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 53 555 115 362
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 444
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 123 624
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 950 28 900
DIMINUTIONS Total Général I4 950 167 967
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 271 948 1 219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 568 15 332 35 901
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 839 16 280 37 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 605 764
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 000 590 764 10 000 605 764
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 25 000 590 764 10 000 605 764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 5 216
- Exceptionnelles UJ 590 764 10 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 900 18 900
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 474 452 1 311 702 162 750
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 386 840 386 840
Charges constatées d’avance VS 58 999 58 999
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 939 191 1 757 541 181 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 130 000 26 054 103 946
Emprunts et dettes financières divers 8A 621 621
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 746 409 746 409
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 254 233 254 233
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 390 672 390 672
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 150 084 1 150 084
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 672 019 2 568 073 103 946
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 130 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP