AB CLEAN - 799146774 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 12 000 12 000 12 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 93 448 82 622 10 826 15 876
Immobilisations financières 040 30 30 30
Total Actif Immobilisé 044 105 478 82 622 22 856 27 906
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 65 65 90
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 479 479 504
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 33 131 33 131 27 992
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 37 37 34
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 33 712 33 712 28 620
Total général Actif 110 139 190 82 622 56 567 56 526
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -47 856 -52 992
Résultat de l’exercice 136 11 167 5 136
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -35 689 -46 856
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 8 020 8 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 3 667 4 225
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 77 751
Autres dettes 172 80 570 91 157
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 92 257 103 382
Total général Passif 180 56 567 56 526
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 8 020
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 59 871 54 558
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 61 15
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 59 932 54 574
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 -10
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 2 644 2 626
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 25 -31
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 37 065 40 101
(dont taxe professionnelle) 243 896
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 914 1 938
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 5 050 4 635
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 67
Total des charges d’exploitation 264 46 765 49 258
Résultat d’exploitation 270 13 167 5 316
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 29 11
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 1 971 169
Bénéfice ou perte 310 11 167 5 136
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 105 478
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376