A2MS AUDIT MAINTENANCE MULTI SERVICES - 799118617 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 61 752 20 921 40 830 35 114
Autres immobilisations corporelles AT 6 335 6 190 145 1 701
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 100 6 100 6 100
TOTAL (I) BJ 74 187 27 112 47 075 42 914
Matières premières, approvisionnements BL 13 529 13 529 19 481
En cours de production de biens BN 6 520 6 520
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 82 320 82 320 60 556
Autres créances BZ 27 833 27 833 21 456
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 33 452 33 452 18 492
Charges constatées d’avance CH 1 779 1 779 1 755
TOTAL (II) CJ 165 433 165 433 121 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 239 620 27 112 212 508 164 653
Parts à moins d’un an CP 6 100
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 31 797 12 932
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 357 18 864
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 37 653 37 297
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 66 883 13 798
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 763 752
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 983 55 764
Dettes fiscales et sociales DY 72 175 47 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 051 9 194
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 174 855 127 357
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 212 508 164 653
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 174 855 127 357
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 272
Dont emprunts participatifs EI 763
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 453 828 453 828 467 558
Chiffres d’affaires nets FJ 453 828 453 828 467 558
Production stockée FM 6 520 -51 432
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 158 96
Total des produits d’exploitation (I) FR 460 506 427 689
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 114 629 98 810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 952 -14 981
Autres achats et charges externes FW 107 117 90 016
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 552 4 852
Salaires et traitements FY 159 484 166 345
Charges sociales FZ 51 760 50 932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 734 6 727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 521
Total des charges d’exploitation (II) GF 457 234 403 222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 272 24 467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 817 287
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 817 287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -817 -287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 455 24 180
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -100
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 998 5 316
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 460 506 427 689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 460 149 408 824
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 357 18 864
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 50 305 17 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 405 17 895
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 113 68 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 100
DIMINUTIONS Total Général I4 113 74 187
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 491 13 734 113 27 112
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 491 13 734 113 27 112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 100 6 100
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 82 320 82 320
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 000 10 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 250 8 250
T. V. A. VB 8 648 8 648
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 935 935
Charges constatées d’avance VS 1 779 1 779
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 118 032 118 032
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 272 272
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 66 611 66 611
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 983 25 983
Personnel et comptes rattachés 8C 23 728 23 728
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 887 20 887
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 840 26 840
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 720 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 763 763
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 051 9 051
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 174 855 174 855
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 93 291
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 494
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP