1.2.3. CAR - 799066428 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 70 000 70 000 70 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 350 350 350
Immobilisations corporelles 028 52 842 38 253 14 588 20 164
Immobilisations financières 040 3 300 3 300 3 300
Total Actif Immobilisé 044 126 492 38 253 88 238 93 814
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 150 2 150 3 658
Stock marchandises 060 21 276 21 276 7 462
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 9 838 9 838
Créances – Autres 072 4 473 4 473 4 659
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 27 765 27 765 1 827
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 094 1 094 3 221
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 66 598 66 598 20 830
Total général Actif 110 193 091 38 253 154 837 114 644
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 21 384 20 672
Résultat de l’exercice 136 34 360 711
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 65 745 31 384
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 17 825 14 678
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 55 083
Autres dettes 172 71 266 68 582
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 89 092 83 260
Total général Passif 180 154 837 114 644
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 20 349 34 671
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 207 859 162 961
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 797 9
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 229 006 197 643
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 28 811 8 700
Variation de stock (marchandises) 236 -13 814 10 314
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 93 081 70 019
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1 508 -1 338
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 52 920 47 759
(dont taxe professionnelle) 243 1 239
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 077 5 221
Rémunérations du personnel 250 6 318 29 314
Charges sociales 252 853 8 509
Dotations aux amortissements 254 8 731 8 407
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 51 232
Total des charges d’exploitation 264 181 541 187 139
Résultat d’exploitation 270 47 464 10 503
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1 409 921
Charges financières 294 644 10
Charges exceptionnelles 300 5 553 9 764
Impôts sur les bénéfices 306 8 315 938
Bénéfice ou perte 310 34 360 711
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 43 584
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 20 469
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 3 255
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 123 336
Total Immobilisations (Augmentations) 492 3 255
Total Immobilisations (Diminutions) 494 100
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 43 584
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 20 469
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1