A&S CONSEILS - GEOMETRES EXPERTS - 799025580 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 43 968 43 968
Fonds commercial AH 853 417 382 572 470 845
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 142 928 142 928
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 333 1 973 1 360
Autres immobilisations corporelles AT 43 747 33 467 10 280
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 163 5 163
TOTAL (I) BJ 1 093 556 604 909 488 647
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 20 594 20 594
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 276 814 69 335 207 479
Autres créances BZ 17 912 17 912
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 649 10 649
Charges constatées d’avance CH 7 840 7 840
TOTAL (II) CJ 333 809 69 335 264 474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 427 363 674 244 753 121
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -236 362
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -28 047
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -254 410
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 383 502
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 400 535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 766
Dettes fiscales et sociales DY 128 393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 121
Produits constatés d’avance (2) EB 28 668
TOTAL (IV) EC 1 007 531
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 753 121
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 777 434
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 542 231 542 232
Chiffres d’affaires nets FJ 542 231 542 232
Production stockée FM -54 606
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 55 429
Autres produits FQ 26
Total des produits d’exploitation (I) FR 543 081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 167 622
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 200
Salaires et traitements FY 106 713
Charges sociales FZ 60 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 99 028
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 54
Total des charges d’exploitation (II) GF 541 044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 300
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 300
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 944
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -19 400
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 237
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 237
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 947
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 047
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 710
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 70
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 548 615
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 576 666
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -28 047
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 909 144
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 213 040 1 041
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 163
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 150 347 1 041
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 760 897 384
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 46 072 190 008
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 163
DIMINUTIONS Total Général I4 57 832 1 093 556
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 728 11 760 43 968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 219 800 4 641 46 072 178 369
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 275 527 4 641 57 832 222 337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 282 744 99 828 382 572
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 80 144 2 137 12 946 69 335
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 362 888 101 965 12 946 451 907
TOTAL GENERAL 7C 362 888 101 965 12 946 451 907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 101 965 12 946
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 163 5 163
Clients douteux ou litigieux VA 93 524 93 524
Autres créances clients UX 183 290 183 290
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 334 12 334
Impôts sur les bénéfices VM 70 70
T. V. A. VB 5 473 5 473
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 33
Charges constatées d’avance VS 7 840 7 840
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 307 729 302 566 5 163
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 383 502 153 405 230 097
Emprunts et dettes financières divers 8A 265 000 265 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 766 37 766
Personnel et comptes rattachés 8C 49 662 49 662
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 394 33 394
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 44 852 44 852
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 485 485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 135 535 135 535
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 121 17 121
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 28 668 28 668
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 995 985 765 888 230 097
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 51 800
Location, charges locatives et de copropriété XQ 29 304
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 740
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 65 779
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 167 622
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 200
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 200
Montant de la TVA. collectée YY 107 940
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 21 046
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5