A&S CONSEILS - GEOMETRES EXPERTS - 799025580 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 55 727 55 727
Fonds commercial AH 853 416 282 744 570 672 570 673
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 142 928 142 928
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 574 10 409 2 164 2 456
Autres immobilisations corporelles AT 79 537 66 462 13 075 3 897
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 1 000 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 163 5 163 6 767
TOTAL (I) BJ 1 150 346 558 271 592 075 584 793
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 85 000
En cours de production de services BP 75 200 75 200
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 211 633 80 144 131 489 293 851
Autres créances BZ 14 105 14 105 50 829
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 749 16 749 24 546
Charges constatées d’avance CH 3 280 3 280 5 316
TOTAL (II) CJ 320 969 80 144 240 825 459 542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 471 316 638 415 832 900 1 044 335
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 103 950
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -258 383 -360 676
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 020 102 293
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -226 362 -248 383
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 439 153 539 528
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 439 760 431 801
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 136 103 338
Dettes fiscales et sociales DY 109 468 161 930
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 728 24 121
Produits constatés d’avance (2) EB 27 015 32 000
TOTAL (IV) EC 1 059 263 1 292 718
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 832 900 1 044 335
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 429 189 558 764
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 556 325 556 325 701 578
Chiffres d’affaires nets FJ 556 325 556 325 701 578
Production stockée FM -9 800 -23 822
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 474 55 711
Autres produits FQ 511 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 567 511 733 467
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 827 1 778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 164 610 194 343
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 448 7 880
Salaires et traitements FY 181 198 264 207
Charges sociales FZ 87 032 96 034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 517 2 824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 144 20 315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 058 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 525 838 587 388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 41 672 146 079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 290 45 802
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 290 45 802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 290 -45 802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 20 382 100 277
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 361 12 592
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 813
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 361 14 405
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 638 -14 405
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -16 421
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 570 511 733 467
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 548 490 631 174
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 020 102 293
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 394
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 159
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 909 144
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 222 635 12 404
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 766
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 139 546 12 404
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 909 144
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 235 039
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 603
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 603 6 163
DIMINUTIONS Total Général I4 1 603 1 150 346
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 727 55 727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 216 282 3 516 219 799
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 272 009 3 516 275 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 282 744 282 744
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 315 80 144 20 315 80 144
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 303 059 80 144 20 315 362 888
TOTAL GENERAL 7C 303 059 80 144 20 315 362 888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 80 144 20 315
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 163 5 163
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 211 633 107 683 103 950
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 675 7 675
T. V. A. VB 1 080 1 080
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 350 5 350
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 280 3 280
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 234 182 125 069 109 113
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 439 153 111 838 327 315
Emprunts et dettes financières divers 8A 302 759 302 759
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 136 43 136
Personnel et comptes rattachés 8C 47 396 47 396
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 468 20 468
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 40 376 40 376
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 227 1 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 137 001 137 001
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 728 728
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 27 015 27 015
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 059 263 429 189 630 074
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 100 375
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 32 878
Location, charges locatives et de copropriété XQ 33 869
Personnel extérieur à l’entreprise YU 350
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 21 439
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 76 073
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 164 610
Taxe professionnelle YW 1 901
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 547
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 448
Montant de la TVA. collectée YY 113 199
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 33 624
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5