2I ADP - 798842977 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 25 195 21 399 3 796 4 861
Immobilisations corporelles 028 358 326 28 241 330 085 12 452
Immobilisations financières 040 4 245 4 245
Total Actif Immobilisé 044 387 765 49 640 338 125 17 314
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 040 2 040 14 150
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 263 1 263
Créances – Clients et comptes rattachés 068 23 124 23 124 32 957
Créances – Autres 072 23 945 23 945 2 505
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 3 709 3 709 42 143
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 10 032 10 032 1 884
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 64 112 64 112 93 640
Total général Actif 110 451 877 49 640 402 237 110 953
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 429
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 24 111 8 150
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -8 402 16 532
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 26 710 35 111
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 292 399 4 588
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 49 066 4 622
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 34 062 66 633
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 375 528 75 842
Total général Passif 180 402 237 110 953
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209 1 772
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 84 964
Ventes de marchandises – France 210 1 772
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 84 964 176 059
Production stockée 222 -12 110 4 400
Production immobilisée 224 42 663
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 238 307
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 117 527 180 766
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 388
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 2 032 13 689
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 86 003 85 611
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 687 434
Rémunérations du personnel 250 37 897 36 729
Charges sociales 252 15 378 14 554
Dotations aux amortissements 254 24 366 10 535
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 6
Total des charges d’exploitation 264 167 750 161 558
Résultat d’exploitation 270 -50 224 19 208
Produits financiers 280 45 000
Produits exceptionnels 290 950
Charges financières 294 1 233 273
Charges exceptionnelles 300 2 895
Impôts sur les bénéfices 306 2 403
Bénéfice ou perte 310 -8 402 16 532
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 4 795
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 296 370
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 4 245
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 42 593
Total Immobilisations (Augmentations) 492 305 410
Total Immobilisations (Diminutions) 494 2 900
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376