A LA SOURCE VIVE - 798782173 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 575 77 498
Immobilisations corporelles 028 18 996 11 352 7 645 10 768
Immobilisations financières 040 71 065 71 065 75 015
Total Actif Immobilisé 044 90 636 11 429 79 208 85 783
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 522 -522
Stock marchandises 060 1 044 1 044 972
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 2 123 2 123
Créances – Autres 072 1 322
Valeurs mobilières de placement 080 77 77 275
Disponibilités 084 1 679 1 679 1 885
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 80 80 76
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 5 003 522 4 481 4 529
Total général Actif 110 95 639 11 951 83 688 90 312
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 30 078 24 220
Résultat de l’exercice 136 8 095 5 858
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 39 273 31 178
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 20 742 26 615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 102 102
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 22 939
Autres dettes 172 23 572 32 418
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 44 415 59 134
Total général Passif 180 83 688 90 312
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 36
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 29 113 36 724
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 4 500
Autres produits 230 10
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 33 649 36 734
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 437
Variation de stock (marchandises) 236 -72 -37
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 570 635
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 19 391 25 815
(dont taxe professionnelle) 243 399
Impôts, taxes et versements assimilés 244 489 380
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 3 200 3 383
Dotations aux provisions 256 522
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 24 538 30 175
Résultat d’exploitation 270 9 111 6 559
Produits financiers 280 3 111
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 384 262
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 634 549
Bénéfice ou perte 310 8 095 5 858
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 575
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414 550
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 3 950
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 95 415
Total Immobilisations (Augmentations) 492 575
Total Immobilisations (Diminutions) 494 5 354
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642 522
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 522
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376