HOLDING SERBY INVEST - 798640132 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 574 528 1 046 0
Autres immobilisations corporelles AT 149 700 27 004 122 697 135 880
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 1 727
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 558 006 3 223 250 1 334 756 3 672 635
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 952 241 0 952 241 823 683
Prêts BF 9 568 0 9 568 0
Autres immobilisations financières BH 5 498 0 5 498 5 498
TOTAL (I) BJ 5 676 588 3 250 782 2 425 806 4 639 422
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 656 0 2 656 0
Clients et comptes rattachés BX 19 198 0 19 198 10 601
Autres créances BZ 1 782 598 330 000 1 452 598 1 837 193
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 147 0 3 147 2 698
Charges constatées d’avance CH 1 706 0 1 706 430
TOTAL (II) CJ 1 809 307 330 000 1 479 307 1 850 921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 485 894 3 580 782 3 905 112 6 490 344
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 712 600 712 600
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 477 870 5 335 617
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 492 063 -857 748
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 863 407 5 355 470
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 326 141
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 757 016 814 745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 57 805 37 618
Dettes fiscales et sociales DY 8 459 43 420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 218 100 238 950
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 041 706 1 134 874
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 905 112 6 490 344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 041 706 1 134 874
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 326 141
Dont emprunts participatifs EI 757 016
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 254 364 0 254 364 109 140
Chiffres d’affaires nets FJ 254 364 0 254 364 109 140
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 1 840
Autres produits FQ 322 1 646
Total des produits d’exploitation (I) FR 254 686 112 626
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 119 152 89 279
Impôts, taxes et versements assimilés FX 406 799
Salaires et traitements FY 31 880 46 462
Charges sociales FZ 11 129 14 085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 955 5 362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 181 530 155 989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 73 156 -43 363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 240 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 73 609 15 728
Autres intérêts et produits assimilés GL 72 401 97 285
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 155 250 113 013
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 343 250 880 000
Intérêts et charges assimilées GR 55 177 42 591
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 398 427 922 591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 243 177 -809 578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 170 021 -852 941
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 727 64 507
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 727 64 507
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 942 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 827 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 330 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 332 769 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -328 042 64 507
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 000 69 314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 414 662 290 147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 906 725 1 147 894
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 492 063 -857 748
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 183 0 6 818
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 381 816 0 143 598
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 527 999 0 150 416
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 727 151 274
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 100 5 525 313
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 827 5 676 588
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 577 18 955 0 27 532
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 577 18 955 0 27 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 223 250
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 330 000 0 330 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 880 000 2 673 250 0 3 553 250
TOTAL GENERAL 7C 880 000 2 673 250 0 3 553 250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 2 343 250 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 330 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 9 568 9 568 0
Autres immobilisations financières UT 5 498 5 498 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 198 19 198 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 76 688 76 688 0
T. V. A. VB 9 700 9 700 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 696 211 1 696 211 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 706 1 706 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 818 569 1 818 569 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 326 326 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 57 805 57 805 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 758 2 758 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 317 2 317 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 920 2 920 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 463 463 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 218 100 218 100 0 0
Groupe et associés VI 757 016 757 016 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 041 706 1 041 706 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP