AACR - 798564068 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 65 032 55 593 9 438 11 696
Autres immobilisations corporelles AT 62 279 40 805 21 474 19 019
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 064 927 0 1 064 927 1 090 470
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 287 0 287 287
TOTAL (I) BJ 1 192 526 96 399 1 096 127 1 121 473
Matières premières, approvisionnements BL 16 364 0 16 364 16 878
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 777 0 777 777
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 50 419 0 50 419 61 704
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 249 700 0 249 700 243 004
Charges constatées d’avance CH 7 726 0 7 726 9 012
TOTAL (II) CJ 324 988 0 324 988 331 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 517 514 96 398 1 421 116 1 452 851
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 260 422 292 009
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 51 404 -31 587
Subventions d’investissement DJ 2 055 0
Provisions réglementées DK 27 820 15 455
TOTAL (I) DL 342 802 276 978
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 634 898 763 330
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 299 052 245 984
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 450 73 983
Dettes fiscales et sociales DY 63 247 91 443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 663 663
Produits constatés d’avance (2) EB 0 467
TOTAL (IV) EC 1 078 313 1 175 873
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 421 116 1 452 851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 283 517 0 1 283 517 1 113 346
Chiffres d’affaires nets FJ 1 283 517 0 1 283 517 1 113 346
Production stockée FM
Production immobilisée FN 13 172 13 432
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 205 6 248
Autres produits FQ 44 844
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 305 938 1 133 871
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 326 470 292 654
Variation de stock (marchandises) FT 513 -688
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 323 955 313 463
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 169 25 521
Salaires et traitements FY 418 058 412 270
Charges sociales FZ 123 440 115 113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 337 13 502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 357 2 857
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 244 303 1 174 694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 61 635 -40 823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 556 7 317
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 556 7 317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 556 -7 317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 51 078 -48 140
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 144 28 850
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 144 28 850
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 454 437
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 364 12 364
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 819 12 801
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 325 16 048
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -504
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 319 083 1 162 722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 267 679 1 194 309
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 51 404 -31 587
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 336 4 239
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 113 776 13 535 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 090 757 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 204 534 13 535 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 127 312
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 25 543 1 065 214
DIMINUTIONS Total Général I4 0 25 543 1 192 526
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 83 060 13 337 0 96 398
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 83 060 13 337 0 96 398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 15 455 12 365 0 27 820
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 15 455 12 365 0 27 820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 287 0 287
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 58 145 58 145 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 432 58 145 287
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 634 898 144 851 490 046 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 299 052 205 671 93 381 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 450 80 450 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 63 247 63 247 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 663 663 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 078 313 494 884 583 428 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP