A L' EAU PISCINE - 798373635 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 6 650 6 650 0 0
Immobilisations corporelles 028 188 007 103 305 84 701 110 648
Immobilisations financières 040 25 085 0 25 085 9 165
Total Actif Immobilisé 044 219 742 109 955 109 786 119 813
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 19 190 0 19 190 19 715
Stock marchandises 060 90 444 0 90 444 0
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 66 193 10 232 55 961 74 267
Créances – Autres 072 54 357 0 54 357 51 543
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 13 061 0 13 061 87 261
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 820 0 1 820 24 390
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 245 066 10 232 234 835 257 176
Total général Actif 110 464 808 120 187 344 621 376 990
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 164 630 142 290
Résultat de l’exercice 136 2 101 62 339
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 172 230 210 130
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 66 899 46 830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 67 604 64 785
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 34 328 39 651
Produits constatés d’avance 174 3 561 15 594
Total des dettes 176 172 390 166 860
Total général Passif 180 344 621 376 990
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 378 967 0
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 416 556 849 339
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 2 966 2 540
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 798 489 851 879
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 312 555 -10 255
Variation de stock (marchandises) 236 -90 444 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 525 5 704
(dont crédit bail mobilier)* 24B 28 023
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 314 063 606 702
(dont taxe professionnelle) 243 2 126
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 084 -4 546
Rémunérations du personnel 250 180 508 165 408
Charges sociales 252 63 622 63 269
Dotations aux amortissements 254 30 227 33 304
Dotations aux provisions 256 484 4 691
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 249 0
Total des charges d’exploitation 264 814 874 864 276
Résultat d’exploitation 270 -16 385 -12 397
Produits financiers 280 20 002 55 002
Produits exceptionnels 290 1 046 54 000
Charges financières 294 2 392 1 431
Charges exceptionnelles 300 170 32 117
Impôts sur les bénéfices 306 0 718
Bénéfice ou perte 310 2 101 62 339
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 4 468
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 15 920
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 203 132
Total Immobilisations (Augmentations) 492 20 388
Total Immobilisations (Diminutions) 494 3 778
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376