A L' EAU PISCINE - 798373635 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 6 650 6 650 0 0
Immobilisations corporelles 028 187 317 76 669 110 648 172 284
Immobilisations financières 040 9 165 0 9 165 8 365
Total Actif Immobilisé 044 203 132 83 319 119 813 180 649
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 19 715 0 19 715 25 419
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 0 0 0 35 606
Créances – Clients et comptes rattachés 068 84 015 9 747 74 267 132 964
Créances – Autres 072 51 543 0 51 543 76 729
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 87 261 0 87 261 38 846
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 24 390 0 24 390 2 039
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 266 924 9 747 257 176 311 604
Total général Actif 110 470 056 93 066 376 990 492 254
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 142 290 156 805
Résultat de l’exercice 136 62 339 35 486
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 210 130 197 790
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 46 830 83 031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 64 785 115 180
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 20 037
Autres dettes 172 39 651 67 662
Produits constatés d’avance 174 15 594 28 590
Total des dettes 176 166 860 294 463
Total général Passif 180 376 990 492 254
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 1 489
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 849 339 830 995
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 2 540 8 564
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 851 879 839 559
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 -10 255 0
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 5 704 -19 988
(dont crédit bail mobilier)* 24B 21 414
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 606 702 568 305
(dont taxe professionnelle) 243 1 945
Impôts, taxes et versements assimilés 244 -4 546 9 721
Rémunérations du personnel 250 165 408 160 294
Charges sociales 252 63 269 65 843
Dotations aux amortissements 254 33 304 38 023
Dotations aux provisions 256 4 691 796
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 864 276 822 993
Résultat d’exploitation 270 -12 397 16 566
Produits financiers 280 55 002 25 251
Produits exceptionnels 290 54 000 24 995
Charges financières 294 1 431 2 260
Charges exceptionnelles 300 32 117 25 175
Impôts sur les bénéfices 306 718 3 891
Bénéfice ou perte 310 62 339 35 486
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376