ABC DISTRIBUTION - 798324505 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 159 1 258 3 901
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 39 500 6 022 33 478
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 893 891 8 002
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 400 575 756 766 2 643 809
Autres immobilisations corporelles AT 168 024 27 649 140 375
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 875 835 875 835
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 405 1 405
TOTAL (I) BJ 4 499 391 792 587 3 706 804
Matières premières, approvisionnements BL 35 397 35 397
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 598 19 598
Clients et comptes rattachés BX 1 173 739 1 173 739
Autres créances BZ 670 892 670 892
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 145 946 145 946
Charges constatées d’avance CH 18 605 18 605
TOTAL (II) CJ 2 064 179 2 064 179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 563 570 792 587 5 770 983
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 213 000
Report à nouveau DH 60
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 580
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 258 740
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 852 754
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 427
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 863 305
Dettes fiscales et sociales DY 414 398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 555 441
Autres dettes EA 822 919
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 512 243
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 770 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 277 301
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 471
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 843 843
Production vendue services FG 3 954 368 329 013 4 283 381
Chiffres d’affaires nets FJ 3 955 211 329 013 4 284 224
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 45 961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 882
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 371 072
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 56 391
Variation de stock (marchandises) FT 1 526
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 409 880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 656
Autres achats et charges externes FW 2 054 606
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 486
Salaires et traitements FY 759 955
Charges sociales FZ 177 438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 609 418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 127 387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 243 685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 733
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 993
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 50 105
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -28 111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 215 573
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 49 020
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 020
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 756
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 168 268
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 231 024
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -182 004
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -11 011
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 442 085
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 397 505
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 580
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 101 892
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 40 882
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 28
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 063 10 597
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 086 643 1 794 434
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 652 525 556 135
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 773 231 2 361 166
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 44 659
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 303 585 3 577 492
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 331 420 877 240
DIMINUTIONS Total Général I4 1 635 005 4 499 391
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 392 6 888 7 280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 318 094 770 798 303 585 785 307
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 318 486 777 686 303 585 792 587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 875 835
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 405
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 173 739
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 128
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 000
Impôts sur les bénéfices VM 75 000
T. V. A. VB 392 956
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 31 549
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 160 259
Charges constatées d’avance VS 18 605
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 740 476 1 863 237 877 240
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 471 1 471
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 851 283 616 341 2 234 942
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 565 2 565
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 863 305 863 305
Personnel et comptes rattachés 8C 95 970 95 970
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 713 49 713
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 221 819 221 819
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 895 46 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 555 441 555 441
Groupe et associés VI 862 862
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 822 919 822 919
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 512 243 3 277 301 2 234 942
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 520 880
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 525 675
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP