2 I 030 - 798212692 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 810 1 686 1 124 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 740 7 740 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 314 3 628 686 841
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 722 0 99 722 9 007
TOTAL (I) BJ 114 586 13 054 101 532 9 848
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 981 971 10 869 971 103 241 219
Autres créances BZ 633 836 4 124 629 712 2 270 789
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 372 0 4 372 8 891
Charges constatées d’avance CH 3 105 0 3 105 887
TOTAL (II) CJ 1 623 284 14 992 1 608 292 2 521 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 737 870 28 046 1 709 824 2 531 635
Parts à moins d’un an CP 98 122
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 944 10 944
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 043 68 043
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -51 557 -111 478
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -162 717 59 922
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -125 286 37 431
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 166 258
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 003 2 154 527
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 312 931 178 754
Dettes fiscales et sociales DY 436 163 90 577
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 081 847 70 089
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 835 110 2 494 207
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 709 824 2 531 635
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 835 110 2 494 204
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 166 258
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 256 293 0 2 256 293 773 414
Chiffres d’affaires nets FJ 2 256 293 0 2 256 293 773 414
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 511 12 236
Autres produits FQ 3 397 253
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 278 201 785 903
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 470 801 146 696
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 101 17 549
Salaires et traitements FY 1 554 183 459 904
Charges sociales FZ 308 329 133 925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 841 295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 573 648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 46 471 10 356
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 433 298 769 374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -155 097 16 529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 106 734 44 707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 106 734 44 707
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 101 440 1 314
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 101 440 1 314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 294 43 393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -149 803 59 922
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 790 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 124 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 914 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 914 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 384 935 830 609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 547 652 770 688
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -162 717 59 922
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 511 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 740 0 2 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 314 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 006 0 265 042
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 060 0 267 852
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 550
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 314
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 174 327
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 174 327 99 721
DIMINUTIONS Total Général I4 0 174 327 114 586
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 740 1 686 0 9 426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 472 155 0 3 628
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 212 1 841 0 13 054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 295 9 573 0 10 868
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 4 123 0 4 123
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 295 13 696 0 14 992
TOTAL GENERAL 7C 1 295 13 696 0 14 992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 9 573 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 4 123 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 99 721 98 121 1 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 981 971 981 971 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 859 1 859 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 36 687 36 687 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 48 894 48 894 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 227 155 227 155 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 319 238 319 238 0
Charges constatées d’avance VS 3 105 3 105 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 718 634 1 717 034 1 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 166 2 166 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 312 930 312 930 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 867 24 867 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 560 76 560 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 313 587 313 587 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 147 21 147 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 003 2 003 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 081 846 1 081 846 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 835 110 1 835 110 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP