2 I 030 - 798212692 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 740 7 740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1
Constructions AP 1
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 314 2 764 1 550 1 964
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 88 88 88
Autres immobilisations financières BH 12 735 12 735 24 290
TOTAL (I) BJ 24 877 10 504 14 373 26 342
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 350 350 350
Clients et comptes rattachés BX 305 560 24 115 281 446 479 683
Autres créances BZ 922 971 922 971 968 604
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 754 11 754 2 311
Charges constatées d’avance CH 3 837 3 837 2 534
TOTAL (II) CJ 1 244 472 24 115 1 220 357 1 453 482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 269 349 34 619 1 234 730 1 479 824
Parts à moins d’un an CP 11 135
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 667 5 667
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 656 656
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 774
Report à nouveau DH -4 358
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -108 870 -5 132
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -96 904 11 966
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 595
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 461 991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 463 247 190
Dettes fiscales et sociales DY 453 591 576 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 815 987 181 942
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 331 635 1 467 859
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 234 730 1 479 824
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 331 635 1 467 859
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 595
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 525 770 525 770 1 505 528
Chiffres d’affaires nets FJ 525 770 525 770 1 505 528
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 596 45 444
Autres produits FQ 159 215
Total des produits d’exploitation (I) FR 568 525 1 551 187
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 128 835 252 689
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 425 22 080
Salaires et traitements FY 347 523 949 909
Charges sociales FZ 95 328 286 961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 414 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 934 35 014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 65 038 34
Total des charges d’exploitation (II) GF 670 497 1 547 112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -101 972 4 076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 889 4 526
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 889 4 526
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 752 11 933
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 752 11 933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 863 -7 407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -108 835 -3 332
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 1 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 1 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 -1 800
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 576 414 1 555 713
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 685 284 1 560 844
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -108 870 -5 132
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 020 45 444
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 740
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 314
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 378 46 283
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 432 46 283
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 740
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 314
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 57 838 12 823
DIMINUTIONS Total Général I4 57 838 24 877
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 740 7 740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 350 414 2 764
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 090 414 10 504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 49 757 4 934 30 576 24 115
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 49 757 4 934 30 576 24 115
TOTAL GENERAL 7C 49 757 4 934 30 576 24 115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 934 30 576
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 88 88
Autres immobilisations financières UT 12 735 11 135 1 600
Clients douteux ou litigieux VA 57 875 57 875
Autres créances clients UX 247 685 247 685
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 960 1 960
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 117 19 117
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 096 14 096
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 463 432 463 432
Groupe et associés VC 424 366 424 366
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 837 3 837
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 245 191 1 243 503 1 688
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 595 595
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 463 61 463
Personnel et comptes rattachés 8C 37 598 37 598
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 506 8 506
Impôts sur les bénéfices 8E 341 461 341 461
T.V.A. VW 65 242 65 242
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 783 783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 815 987 815 987
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 331 635 1 331 635
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP