AUDIT NORMANDIE CONSEIL - 798025573 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 60 626 60 626 60 626
Immobilisations incorporelles – Autres 014 3 526 259 3 267
Immobilisations corporelles 028 44 058 12 796 31 262 40 554
Immobilisations financières 040 616 616 2 116
Total Actif Immobilisé 044 108 826 13 055 95 771 103 296
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 380 1 380 2 670
Créances – Clients et comptes rattachés 068 44 007 44 007 41 420
Créances – Autres 072 6 607 6 607 3 965
Valeurs mobilières de placement 080 10 018
Disponibilités 084 53 581 53 581 28 252
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 837 2 837 837
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 108 411 108 411 87 162
Total général Actif 110 217 237 13 055 204 182 190 457
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 600
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 42 194 16 061
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 12 928 26 533
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 66 122 53 194
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 61 121 70 687
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 16 638 22 643
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 17 011
Autres dettes 172 60 301 43 933
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 138 060 137 264
Total général Passif 180 204 182 190 457
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 43 819
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 4 915
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 89
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 230 944 188 261
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 428
Autres produits 230 2 126
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 234 498 188 261
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 63 134 68 398
(dont taxe professionnelle) 243 623
Impôts, taxes et versements assimilés 244 10 321 7 445
Rémunérations du personnel 250 92 103 57 388
Charges sociales 252 39 048 18 798
Dotations aux amortissements 254 10 940 2 113
Dotations aux provisions 256 2 120
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 478
Total des charges d’exploitation 264 216 024 156 263
Résultat d’exploitation 270 18 474 31 998
Produits financiers 280 6 161
Produits exceptionnels 290 10 604
Charges financières 294 1 557 1 436
Charges exceptionnelles 300 1 892 491
Impôts sur les bénéfices 306 2 113 4 303
Bénéfice ou perte 310 12 928 26 533
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376