35 BIS - 797987112 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 57 975 57 975 57 975
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 72 551 64 405 8 146 9 543
Immobilisations financières 040 2 994 2 994 2 940
Total Actif Immobilisé 044 133 520 64 405 69 115 70 459
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 4 255 4 255 2 589
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 8 327 8 327 14 402
Créances – Autres 072 42 570 42 570 23 992
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 239 031 239 031 210 775
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 919
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 294 183 294 183 252 677
Total général Actif 110 427 702 64 405 363 297 323 135
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 9 300 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 96 942 29 745
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 33 913 73 735
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 141 155 114 480
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 70 220 78 054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 116 270 106 814
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 3 524
Autres dettes 172 35 652 23 787
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 222 142 208 655
Total général Passif 180 363 297 323 135
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 54 136
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 19 427
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 387 714 238 652
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 56 248
Autres produits 230 6 613 40 939
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 394 327 335 839
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 123 061 66 926
Variation de stock (marchandises) 236 -1 666 -1 332
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 103 930 108 298
(dont taxe professionnelle) 243 786
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 135 1 692
Rémunérations du personnel 250 101 199 67 999
Charges sociales 252 17 331 9 746
Dotations aux amortissements 254 3 286 3 903
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 4 132 508
Total des charges d’exploitation 264 353 409 257 740
Résultat d’exploitation 270 40 918 78 099
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 555
Charges financières 294 468 414
Charges exceptionnelles 300 165 527
Impôts sur les bénéfices 306 6 372 3 978
Bénéfice ou perte 310 33 913 73 735
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 47 182
Effectif moyen du personnel 376 6
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 20 184
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 852
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 036
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 54
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 131 578
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 942
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 47 182
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 20 184
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 6