CCD AVENIR - 797740610 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 121 786 69 419 52 367 67 406
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 674 990 0 674 990 373 720
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 578 0 10 578 10 578
TOTAL (I) BJ 807 354 69 419 737 935 451 704
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 306 416 0 306 416 537 038
Autres créances BZ 1 713 287 0 1 713 287 1 544 076
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 426 623 0 426 623 502 065
Charges constatées d’avance CH 10 852 0 10 852 9 353
TOTAL (II) CJ 2 457 177 0 2 457 177 2 592 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 264 532 69 419 3 195 113 3 044 238
Parts à moins d’un an CP 10 578
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 713 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 108 546 -69 494
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 189 078 183 754
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 503 337 314 259
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 78 876 98 425
Autres emprunts obligataires DT 1 384 900 1 367 400
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 317 56 040
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 092 496 1 082 496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 763 20 233
Dettes fiscales et sociales DY 71 674 97 904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 750 7 480
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 691 776 2 729 979
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 195 113 3 044 238
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 677 743 2 696 662
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 122 942 0 122 942 128 930
Chiffres d’affaires nets FJ 122 942 0 122 942 128 930
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 126 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 123 068 128 946
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 139 816 101 831
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 959 2 264
Salaires et traitements FY 53 652 53 687
Charges sociales FZ 17 821 18 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 286 18 000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 655 4 504
Total des charges d’exploitation (II) GF 238 189 199 126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -115 122 -70 181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 496 350 299 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 255 167 51 250
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 751 517 350 250
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 262 609 88 592
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 262 609 88 592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 488 907 261 658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 373 786 191 478
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 81
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 81
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 183 728 8 247
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 980 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 184 708 8 247
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -184 708 -8 166
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -442
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 874 584 479 276
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 685 507 295 523
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 189 078 183 754
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 118 539 0 3 247
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 384 298 0 362 190
ACQUISITIONS Total Général 0G 502 837 0 365 437
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 121 786
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 60 920 685 568
DIMINUTIONS Total Général I4 0 60 920 807 354
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 133 18 286 0 69 419
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 133 18 286 0 69 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 578 10 578 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 306 416 306 416 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 364 2 364 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 685 521 1 685 521 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 402 25 402 0
Charges constatées d’avance VS 10 852 10 852 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 041 133 2 041 133 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 78 876 78 876 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 1 384 900 1 384 900 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 33 317 19 284 14 033 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 56 940 56 940 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 763 21 763 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 760 2 760 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 818 3 818 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 64 696 64 696 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 400 400 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 750 8 750 0 0
Groupe et associés VI 1 035 556 1 035 556 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 691 776 2 677 743 14 033 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 723
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP