CCD AVENIR - 797740610 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 118 539 51 133 67 406 50 826
Immobilisations en cours AV 0 0 0 15 515
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 373 720 0 373 720 81 140
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 578 0 10 578 10 578
TOTAL (I) BJ 502 837 51 133 451 704 158 059
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 537 038 0 537 038 476 155
Autres créances BZ 1 544 076 0 1 544 076 1 603 577
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 502 065 0 502 065 361 032
Charges constatées d’avance CH 9 353 0 9 353 8 671
TOTAL (II) CJ 2 592 533 0 2 592 533 2 449 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 095 371 51 133 3 044 238 2 607 495
Parts à moins d’un an CP 10 578
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -69 494 -111 022
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 183 754 41 527
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 314 259 130 506
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 98 425 26 007
Autres emprunts obligataires DT 1 367 400 857 400
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 040 47 929
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 082 496 1 405 967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 233 31 617
Dettes fiscales et sociales DY 97 904 103 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 480 4 900
Autres dettes EA 0 62
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 729 979 2 476 989
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 044 238 2 607 495
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 696 662 1 971 218
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 4 770
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 128 930 0 128 930 105 399
Chiffres d’affaires nets FJ 128 930 0 128 930 110 170
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 15 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 128 946 110 171
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 101 831 80 387
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 264 2 370
Salaires et traitements FY 53 687 53 555
Charges sociales FZ 18 841 19 543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 18 000 18 666
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 504 2 207
Total des charges d’exploitation (II) GF 199 126 176 729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -70 181 -66 557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 299 000 100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 51 250 120 918
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 350 250 220 918
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 88 592 112 908
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 88 592 112 908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 261 658 108 010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 191 478 41 452
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 81 75
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 81 75
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 247 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 247 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 166 75
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -442 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 479 276 331 164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 295 523 289 637
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 183 754 41 527
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 99 474 0 37 881
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 91 718 0 352 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 191 192 0 390 401
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 18 815 118 539
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 59 940 384 298
DIMINUTIONS Total Général I4 0 78 755 502 837
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 133 18 000 0 51 133
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 133 18 000 0 51 133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 578 10 578 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 537 038 537 038 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 071 3 071 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 515 066 1 515 066 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 940 25 940 0
Charges constatées d’avance VS 9 353 9 353 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 101 046 2 101 046 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 98 425 98 425 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 1 367 400 1 367 400 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 56 040 22 723 33 317 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 233 20 233 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 249 2 249 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 740 3 740 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 91 552 91 552 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 364 364 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 480 7 480 0 0
Groupe et associés VI 1 082 496 1 082 496 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 729 979 2 696 662 33 317 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 160
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP