24 SEVRES - 797737293 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 556 849 22 869 864 686 985 1 215 021
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 111 545
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 578 179 1 158 433 419 745 481 756
Immobilisations en cours AV 0 0 0 3 162
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 9 600
TOTAL (I) BJ 25 135 028 24 028 297 1 106 731 1 821 085
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 39 685 202 7 049 619 32 635 583 35 202 731
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 027 387 0 1 027 387 1 188 635
Clients et comptes rattachés BX 2 559 217 0 2 559 217 2 394 945
Autres créances BZ 1 752 263 0 1 752 263 4 120 591
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 901 614 0 7 901 614 9 157 434
Charges constatées d’avance CH 642 760 0 642 760 658 996
TOTAL (II) CJ 53 568 443 7 049 619 46 518 824 52 132 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 78 703 471 31 077 916 47 625 555 53 953 469
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 0 -34 705 945
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 12 015 302 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -24 732 161 -13 278 753
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -12 676 859 -47 944 698
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 350 000 350 000
Provisions pour charges DQ 497 790 522 457
TOTAL (III) DR 847 790 872 457
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 324 470 71 994 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 303 819 880 534
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 231 888 20 718 322
Dettes fiscales et sociales DY 5 576 617 5 108 322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 017 830 2 324 107
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 59 454 624 101 025 710
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 625 555 53 953 469
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 59 242 737 100 145 175
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 887 505 86 385 574 99 273 079 107 074 787
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 158 510 14 636 947 18 795 457 19 299 283
Chiffres d’affaires nets FJ 17 046 015 101 022 521 118 068 536 126 374 070
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 225 499 3 234 804
Autres produits FQ 285 257 1 215 202
Total des produits d’exploitation (I) FR 121 579 291 130 824 076
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 66 652 311 80 460 563
Variation de stock (marchandises) FT -2 235 959 -14 147 216
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 1 102 219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 37 508 099 36 709 007
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 791 125 14 212 937
Salaires et traitements FY 11 765 704 10 117 106
Charges sociales FZ 5 213 298 4 457 350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 970 715 3 615 103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 049 619 2 245 245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 497 790 522 457
Autres charges GE 2 981 529 4 722 093
Total des charges d’exploitation (II) GF 143 194 230 144 016 864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -21 614 939 -13 192 788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 104 024 171 051
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 104 024 171 051
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 180 345 514 424
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 180 345 514 424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 076 321 -343 372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -24 691 260 -13 536 161
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 277 956
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 277 956
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 20 548
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 884 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 902 20 548
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -40 902 257 408
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 121 683 316 131 273 083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 146 415 477 144 551 836
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -24 732 161 -13 278 753
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 371 068 0 185 781
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 497 999 0 82 342
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 600 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 878 667 0 269 123
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 23 556 849
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 162 0 1 578 179
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 600 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 12 762 0 25 135 028
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 044 502 825 362 0 22 869 864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 013 080 145 353 0 1 158 433
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 057 582 970 715 0 24 028 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 350 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 497 790
Total Provisions pour risques et charges 5Z 872 457 497 790 522 457 847 790
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 245 245 7 049 619 2 245 245 7 049 619
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 245 245 7 049 619 2 245 245 7 049 619
TOTAL GENERAL 7C 3 117 702 7 547 409 2 767 702 7 897 409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 7 547 409 2 767 702 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 559 217 2 559 217 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 211 5 211 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 49 790 49 790 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 604 884 1 604 884 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 24 138 24 138 0
Divers VP
Groupe et associés VC 9 832 9 832 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 085 796 1 085 796 0
Charges constatées d’avance VS 642 760 624 760 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 981 628 5 981 628 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 231 888 19 231 888 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 825 692 1 825 692 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 763 656 1 701 769 61 887 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 759 935 1 759 935 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 227 334 77 334 150 000 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 324 470 31 324 470 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 321 649 3 321 649 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 59 454 624 59 242 737 211 887 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP