24 SEVRES - 797737293 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 458 759 23 261 457 197 302 686 985
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 745 693 438 797 306 896 419 746
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 24 204 453 23 700 254 504 198 1 106 731
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 21 438 211 6 882 632 14 555 579 32 635 583
Avances et acomptes versés sur commandes BV 581 071 0 581 071 1 027 387
Clients et comptes rattachés BX 2 121 202 0 2 121 202 2 559 217
Autres créances BZ 1 719 433 0 1 719 433 1 752 263
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 584 461 0 5 584 461 7 901 614
Charges constatées d’avance CH 454 913 0 454 913 642 760
TOTAL (II) CJ 31 899 291 6 882 632 25 016 659 46 518 824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 56 103 744 30 582 886 25 520 858 47 625 555
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 0 12 015 302
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -12 716 859 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -42 564 864 -24 732 161
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -55 241 724 -12 676 859
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 350 000 350 000
Provisions pour charges DQ 14 701 194 497 790
TOTAL (III) DR 15 051 194 847 790
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 048 124 31 324 470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 381 967 303 819
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 768 173 19 231 888
Dettes fiscales et sociales DY 5 399 665 5 576 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 113 458 3 017 830
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 65 711 387 59 454 624
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 520 858 47 625 555
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 65 711 387 59 242 737
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 44 048 124
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 13 921 742 73 413 341 87 335 083 99 273 079
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 110 551 11 010 736 14 121 287 18 795 457
Chiffres d’affaires nets FJ 17 032 293 84 424 076 101 456 370 118 068 536
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 710 700 3 225 499
Autres produits FQ 372 852 285 257
Total des produits d’exploitation (I) FR 109 539 921 121 579 291
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 49 165 893 66 652 311
Variation de stock (marchandises) FT 18 246 280 -2 235 959
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 32 495 973 37 508 099
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 637 540 12 791 125
Salaires et traitements FY 11 411 092 11 765 704
Charges sociales FZ 5 325 478 5 213 298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 609 630 970 715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 6 882 632 7 049 619
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 701 194 497 790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 331 140 2 981 529
Total des charges d’exploitation (II) GF 149 806 853 143 194 230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -40 266 932 -21 614 939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 62 946 104 024
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 62 946 104 024
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 245 883 3 180 345
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 245 883 3 180 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 182 938 -3 076 321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -42 449 869 -24 691 260
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 44 945 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 70 050 40 884
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 114 995 40 902
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -114 995 -40 902
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 109 602 867 121 683 316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 152 167 731 146 415 477
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -42 564 864 -24 732 161
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 556 849 0 129
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 578 179 0 256 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 135 028 0 256 619
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 98 219 23 458 759
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 088 976 745 693
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 187 194 24 204 453
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 869 864 419 633 28 040 23 261 457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 158 433 189 997 909 633 438 797
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 028 297 609 630 937 673 23 700 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 350 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 701 194
Total Provisions pour risques et charges 5Z 847 790 14 701 194 497 790 15 051 194
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 7 049 619 6 882 632 7 049 619 6 882 632
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 049 619 6 882 632 7 049 619 6 882 632
TOTAL GENERAL 7C 7 897 409 21 583 826 7 547 409 21 933 826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 21 583 826 7 547 409 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 121 202 2 121 202 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 24 105 24 105 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 69 305 69 305 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 572 983 1 572 983 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 43 387 43 387 0
Divers VP
Groupe et associés VC 6 870 6 870 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 583 854 583 854 0
Charges constatées d’avance VS 454 913 454 913 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 876 619 4 876 619 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 768 173 15 768 173 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 595 757 1 595 757 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 658 341 1 658 341 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 933 292 1 933 292 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 212 275 212 275 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 44 048 124 44 048 124 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 495 426 495 426 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 65 711 387 65 711 387 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP