24 SEVRES - 797737293 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 259 523 22 044 502 1 215 021 3 787 023
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 111 545 0 111 545 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 494 837 1 013 080 481 756 148 374
Immobilisations en cours AV 3 162 0 3 162 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 600 0 9 600 347 713
TOTAL (I) BJ 24 878 667 23 057 582 1 821 085 4 283 111
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 37 447 976 2 245 245 35 202 731 21 839 559
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 188 635 0 1 188 635 228 801
Clients et comptes rattachés BX 2 394 945 0 2 394 945 3 486 441
Autres créances BZ 4 120 591 0 4 120 591 16 295 721
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 157 434 0 9 157 434 6 830 979
Charges constatées d’avance CH 658 996 0 658 996 437 818
TOTAL (II) CJ 54 377 629 2 245 245 52 132 384 49 119 318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 79 256 296 25 302 827 53 953 469 53 402 429
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD -34 705 945 -16 563 275
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -13 278 753 -18 142 671
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -47 944 698 -34 665 945
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 350 000 350 000
Provisions pour charges DQ 522 457 1 437 901
TOTAL (III) DR 872 457 1 787 901
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 71 994 425 60 079 196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 880 534 416 819
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 718 322 18 716 044
Dettes fiscales et sociales DY 5 108 322 4 573 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 324 107 2 441 199
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 101 025 710 86 227 119
(V) ED 0 53 354
TOTAL GENERAL (I à V) EE 53 953 469 53 402 429
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 100 145 175 86 227 119
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 71 994 425
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 062 852 97 011 935 107 074 787 93 794 130
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 856 406 15 442 877 19 299 283 13 370 666
Chiffres d’affaires nets FJ 13 919 258 112 454 812 126 374 070 107 164 797
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 234 804 3 243 829
Autres produits FQ 1 215 202 119 206
Total des produits d’exploitation (I) FR 130 824 076 110 527 832
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 80 460 563 60 323 959
Variation de stock (marchandises) FT -14 147 216 94 069
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 102 219 681 554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 1
Autres achats et charges externes FW 36 709 007 30 638 732
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 212 937 11 702 993
Salaires et traitements FY 10 117 106 9 468 440
Charges sociales FZ 4 457 350 4 316 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 615 103 4 447 591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 522 457 987 744
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 245 245 1 465 532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 722 093 4 475 372
Total des charges d’exploitation (II) GF 144 016 864 128 602 732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 192 788 -18 074 900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 171 051 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 171 051 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 514 424 67 620
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 514 424 67 620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -343 372 -67 620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -13 536 161 -18 142 520
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 277 956 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 350 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 277 956 350 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 548 150
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 350 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 548 350 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 257 408 -150
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 131 273 083 110 877 832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 144 551 836 129 020 502
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -13 278 753 -18 142 671
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 430 860 940 208 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 947 016 550 982 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 347 713 1 600 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 725 590 1 492 790 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 23 371 068
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 497 999
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 339 713 9 600
DIMINUTIONS Total Général I4 0 339 713 24 878 667
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 643 837 3 400 665 0 22 044 502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 798 642 214 438 0 1 013 080
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 442 479 3 615 103 0 23 057 582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 350 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 522 457
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 787 901 522 457 1 437 901 872 457
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 465 532 2 245 245 1 465 532 2 245 245
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 465 532 2 245 245 1 465 532 2 245 245
TOTAL GENERAL 7C 3 253 433 2 767 702 2 903 433 3 253 433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 767 702 2 903 433 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 600 8 800 800
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 394 945 2 394 945 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 380 2 380 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 30 416 30 416 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 448 780 2 448 780 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 40 088 40 088 0
Divers VP
Groupe et associés VC 10 983 10 983 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 996 995 996 995 0
Charges constatées d’avance VS 658 996 658 996 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 593 184 6 592 384 800
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 718 322 20 718 322 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 644 960 1 644 960 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 790 541 1 790 541 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 522 821 1 522 821 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 150 000 150 000 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 71 994 425 71 994 425 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 324 107 2 324 107 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 100 145 176 100 145 176 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 171 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 171 0