NBF - 797515848 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 73 249 38 005 35 244 47 105
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 222 800 0 5 222 800 5 222 800
Créances rattachées à des participations BB 1 358 307 0 1 358 307 1 741 514
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 250 0 2 250 2 250
TOTAL (I) BJ 6 656 606 38 005 6 618 601 7 013 669
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 18 000 0 18 000 0
Autres créances BZ 1 124 0 1 124 35 774
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 189 441 0 189 441 352 877
Charges constatées d’avance CH 11 633 0 11 633 3 797
TOTAL (II) CJ 220 198 0 220 198 392 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 876 804 38 005 6 838 799 7 406 117
Parts à moins d’un an CP 1 360 557
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 206 374 150 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 549 680 628 591
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 695 365 1 127 464
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 14 654 13 006
TOTAL (I) DL 5 466 074 4 919 061
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 430 510 640 445
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 293 17 628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 54 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 883 4 885
Dettes fiscales et sociales DY 58 875 49 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 834 164 1 720 338
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 372 725 2 487 056
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 838 799 7 406 117
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 154 381 2 060 515
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 360 000 0 360 000 360 000
Chiffres d’affaires nets FJ 360 000 0 360 000 360 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 303 0
Autres produits FQ 706 649
Total des produits d’exploitation (I) FR 364 009 360 649
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 71 632 44 212
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 923 3 306
Salaires et traitements FY 86 825 88 336
Charges sociales FZ 37 077 48 696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 377 12 372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 210 843 196 925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 153 166 163 724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 35 620 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 566
Produits financiers de participations GJ 499 600 999 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 85 881 52 963
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7 750 1 267
Total des produits financiers (V) GP 593 231 1 053 430
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 864 30 840
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 864 30 840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 574 367 1 022 590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 763 153 1 185 747
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 130 80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 484 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 648 3 364
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 262 3 444
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 262 -3 444
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 526 54 839
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 992 860 1 414 079
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 297 495 286 615
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 695 365 1 127 464
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 340 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 966 564 0 1 000 113
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 040 905 0 1 000 113
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 091 73 249
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 383 321 6 583 357
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 384 412 6 656 606
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 235 11 377 607 38 005
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 235 11 377 607 38 005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 14 654
Total Provisions réglementées 3Z 13 006 1 648 0 14 654
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 006 1 648 0 14 654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 648 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 358 307 1 358 307 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 250 2 250 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 000 18 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 311 311 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 813 813 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 11 633 11 633 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 391 314 1 391 314 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 969 3 969 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 426 541 208 197 218 344 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 207 6 207 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 883 2 883 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 34 001 34 001 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 637 3 637 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 9 922 9 922 0 0
T.V.A. VW 8 909 8 909 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 406 2 406 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 086 40 086 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 834 164 834 164 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 372 725 1 154 381 218 344 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 208 216
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP