NBF - 797515848 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 74 340 27 235 47 105 58 386
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 222 800 0 5 222 800 5 220 200
Créances rattachées à des participations BB 1 741 514 0 1 741 514 1 590 043
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 250 0 2 250 2 250
TOTAL (I) BJ 7 040 905 27 235 7 013 669 6 870 879
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 18 000
Autres créances BZ 35 774 0 35 774 6 356
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 352 877 0 352 877 453 126
Charges constatées d’avance CH 3 797 0 3 797 4 626
TOTAL (II) CJ 392 448 0 392 448 482 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 433 352 27 235 7 406 117 7 352 987
Parts à moins d’un an CP 1 743 764
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 1 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 150 000 62 492
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 628 591 62 293
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 127 464 2 303 806
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 13 006 9 642
TOTAL (I) DL 4 919 061 3 938 233
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 640 445 850 131
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 628 5 712
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 54 000 18 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 885 17 686
Dettes fiscales et sociales DY 49 762 128 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 720 338 2 394 968
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 487 056 3 414 754
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 406 117 7 352 987
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 17 628
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 180 000 180 000 360 000 360 000
Chiffres d’affaires nets FJ 180 000 180 000 360 000 360 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 649 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 360 649 360 002
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 44 212 91 774
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 306 3 906
Salaires et traitements FY 88 336 107 198
Charges sociales FZ 48 696 23 260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 372 3 240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 196 925 229 384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 163 724 130 619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 0 318 296
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 566 805
Produits financiers de participations GJ 999 200 2 044 399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 52 963 4 889
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 267 0
Total des produits financiers (V) GP 1 053 430 2 049 288
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 840 68 190
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 840 68 190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 022 590 1 981 098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 185 747 2 429 207
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 80 180
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 364 3 365
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 444 3 795
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 444 -3 545
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 839 121 856
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 414 079 2 727 836
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 286 615 424 030
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 127 464 2 303 806
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 73 249 0 1 091
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 812 493 0 2 665 640
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 885 742 0 2 666 731
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 74 340
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 511 568 6 966 564
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 511 568 7 040 905
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 863 12 372 0 27 235
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 863 12 372 0 27 235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 741 514 1 741 514 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 250 2 250 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 35 539 35 539 0
T. V. A. VB 235 235 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 797 3 797 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 783 335 1 783 335 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 688 5 688 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 634 757 208 216 426 541 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 838 5 838 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 885 4 885 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 31 732 31 732 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 401 7 401 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 578 8 578 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 050 2 050 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 789 11 789 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 720 338 1 720 338 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 433 056 2 006 515 426 541 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 206 243
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP