NBF - 797515848 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 063 11 623 24 440 19 954
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 020 850 0 5 020 850 3 795 850
Créances rattachées à des participations BB 1 038 766 0 1 038 766 613 982
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 250 0 2 250 2 250
TOTAL (I) BJ 6 097 929 11 623 6 086 306 4 432 036
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 21 600 0 21 600 3 600
Autres créances BZ 5 063 0 5 063 12 519
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 35 548 0 35 548 105 207
Charges constatées d’avance CH 5 626 0 5 626 3 342
TOTAL (II) CJ 67 837 0 67 837 124 668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 165 766 11 623 6 154 143 4 556 703
Parts à moins d’un an CP 1 041 016
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 028 31 306
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 197 479 169 778
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 489 277 134 423
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 6 277 3 433
TOTAL (I) DL 1 731 062 1 338 940
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 009 104 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 688 17 721
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 160 3 922
Dettes fiscales et sociales DY 56 581 47 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 337 548 3 148 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 423 081 3 217 763
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 154 143 4 556 703
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 423 081 3 217 763
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 380 000 0 380 000 385 500
Chiffres d’affaires nets FJ 380 000 0 380 000 385 500
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 1 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 2 202
Autres produits FQ 2 387
Total des produits d’exploitation (I) FR 380 002 389 339
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 67 312 83 622
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 097 6 978
Salaires et traitements FY 131 117 183 558
Charges sociales FZ 7 156 28 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 750 3 016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 114 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 248 546 305 658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 131 456 83 681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 0 9 539
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 4 198 4 150
Produits financiers de participations GJ 399 200 61 670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 588 8 461
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 406 788 70 131
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 458 249
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 458 249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 397 330 69 883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 524 588 158 952
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 160 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 15 170
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 844 3 433
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 004 18 773
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 004 -3 773
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 32 307 20 756
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 786 790 484 010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 297 512 349 586
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 489 277 134 423
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 2 202
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 827 0 8 237
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 798 100 0 2 263 766
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 825 927 0 2 272 003
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 36 063
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 061 866
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 6 097 929
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 873 3 750 0 11 623
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 873 3 750 0 11 623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 038 766 1 038 766 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 250 2 250 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 21 600 21 600 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 991 991 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 072 4 072 0
Charges constatées d’avance VS 5 626 5 626 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 073 305 1 073 305 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 509 104 509 104 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 500 000 500 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 467 5 467 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 160 14 160 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 246 18 246 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 122 27 122 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 551 5 551 0 0
T.V.A. VW 3 600 3 600 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 063 2 063 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 221 221 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 337 548 3 337 548 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 423 081 4 423 081 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 202 151
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP