A.J.H DISTRI - 797453180 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 000 1 698 1 302 1 902
Autres immobilisations corporelles AT 51 828 23 638 28 190 41 218
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 690 811 0 690 811 690 811
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 745 639 25 336 720 303 733 931
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 88 530 0 88 530 90 858
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 827 0 3 827 5 255
Autres créances BZ 17 933 0 17 933 24 882
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 208 324 0 208 324 135 726
Charges constatées d’avance CH 1 436 0 1 436 2 314
TOTAL (II) CJ 320 050 0 320 050 259 035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 065 689 25 336 1 040 353 992 966
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 180 225 180
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 18 620 18 620
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 731 2 114
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 51 476 1 763
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 036 52 329
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 325 042 300 006
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 332 880 417 076
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 80 707 20 707
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 200 930 160 455
Dettes fiscales et sociales DY 69 168 60 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 625 34 694
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 715 311 692 959
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 040 353 992 966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 467 304 360 197
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 19 68
Dont emprunts participatifs EI 80 707
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 630 975 0 2 630 975 2 481 391
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 169 0 7 169 8 350
Chiffres d’affaires nets FJ 2 638 144 0 2 638 144 2 489 742
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 40 833 11 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 117 20 233
Autres produits FQ 5 399 1 326
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 690 493 2 522 468
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 913 880 1 831 995
Variation de stock (marchandises) FT 2 328 -8 574
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 312 934 289 929
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 139 8 119
Salaires et traitements FY 372 940 297 091
Charges sociales FZ 28 612 30 653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 628 11 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 285 2 149
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 655 746 2 462 571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 747 59 897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 694 3 186
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 694 3 186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 694 -3 186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 054 56 711
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 495 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 495 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -495 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 523 4 382
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 690 493 2 522 468
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 665 458 2 470 139
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 036 52 329
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 828 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 690 811 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 745 639 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 54 828
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 690 811
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 745 639
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 708 13 628 0 25 336
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 708 13 628 0 25 336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 827 3 827 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 933 17 933 0
Charges constatées d’avance VS 1 436 1 436 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 196 23 196 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 19 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 332 862 84 856 248 006 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 706 10 706 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 200 930 200 930 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 168 69 168 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 101 625 101 625 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 715 311 467 304 248 006 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 84 121
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP