SOC DES ETS VERDANNET - 796480283 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 559 276 1 368 534 190 741 195 969
Fonds commercial AH 174 554 174 554 174 554
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 210 708 15 210 708 15 210 708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 622 868 2 562 880 2 059 988 1 960 654
Constructions AP 38 138 580 22 777 302 15 361 278 13 412 311
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 43 333 026 30 928 695 12 404 331 11 481 044
Autres immobilisations corporelles AT 2 591 575 1 564 317 1 027 258 696 297
Immobilisations en cours AV 2 005 541 2 005 541 2 243 204
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 548 574 3 457 34 545 117 27 283 523
Créances rattachées à des participations BB 57 141 175 57 141 175 48 105 092
Autres titres immobilisés BD 1 105 407 4 269 1 101 138 1 101 138
Prêts BF 13 768 568 13 768 568 12 081 631
Autres immobilisations financières BH 45 620 45 620 45 620
TOTAL (I) BJ 214 245 471 59 209 453 155 036 017 133 991 745
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 005 930 4 005 930 17 322 883
Autres créances BZ 75 576 420 1 366 266 74 210 154 42 352 537
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 658 225 2 644 918 8 013 307 11 205 955
Disponibilités CF 39 404 117 39 404 117 18 624 118
Charges constatées d’avance CH 204 347 204 347 141 391
TOTAL (II) CJ 129 849 039 4 011 184 125 837 855 89 646 885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 344 094 510 63 220 638 280 873 872 223 638 630
Parts à moins d’un an CP 57 337 111
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 498 040 5 498 040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 787 363 3 787 363
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 549 873 549 873
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 112 148 505 96 886 537
Report à nouveau DH 3 490 2 376
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 568 017 23 863 082
Subventions d’investissement DJ 1 333 353 953
Provisions réglementées DK 624 227 697 791
TOTAL (I) DL 165 512 868 131 286 015
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 46 618 476 39 615 334
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 334 612 38 433 125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 605 921 5 869 865
Dettes fiscales et sociales DY 738 758 7 971 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 060 445 411 758
Produits constatés d’avance (2) EB 2 792 51 271
TOTAL (IV) EC 115 361 004 92 352 614
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 280 873 872 223 638 630
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 90 418 697 73 857 169
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 14 427 083 15 292 018
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 30 965 745 30 965 745 36 485 926
Chiffres d’affaires nets FJ 30 965 745 30 965 745 36 485 926
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 327 020 2 108 108
Autres produits FQ 1 134 604 2 722 131
Total des produits d’exploitation (I) FR 34 433 562 41 316 165
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 35 533 30 234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 736 464 5 977 657
Impôts, taxes et versements assimilés FX 525 133 531 354
Salaires et traitements FY 1 475 319 1 435 637
Charges sociales FZ 571 612 519 031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 246 685 4 759 637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 128 412 40 609
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 719 158 13 294 159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 18 714 404 28 022 006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 027 060 948 545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 191 066 172 743
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 990 546 6 068 373
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 180 776 1 156 436
Différences positives de change GN 192 628 444 749
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 582 076 8 790 845
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 644 918 180 776
Intérêts et charges assimilées GR 19 017 826 4 028 137
Différences négatives de change GS 7 800 26 607
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 670 543 4 235 520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -88 468 4 555 326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 625 936 32 577 332
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 46 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 274 792 16 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 114 710 115 727
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 435 502 131 727
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 192 7 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 038 183 98 784
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 41 146 22 007
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 088 521 127 791
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 346 981 3 936
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 404 900 8 718 186
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 89 451 139 50 238 737
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 47 883 123 26 375 655
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 568 017 23 863 082
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 870 979 112 420
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 83 882 075 13 387 293
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 88 624 730 23 002 014
ACQUISITIONS Total Général 0G 189 377 784 36 501 726
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 861 16 944 538
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 2 005 541
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 163 867 1 413 910 90 691 590
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 017 401 106 609 343
DIMINUTIONS Total Général I4 5 163 867 6 470 172 214 245 471
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 289 748 117 647 38 861 1 368 534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 088 566 5 129 037 1 384 409 57 833 194
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 55 378 313 5 246 685 1 423 270 59 201 728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 624 227
Total Provisions réglementées 3Z 697 791 41 146 114 710 624 227
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 457
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 269 4 269
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 547 042 2 644 918 180 776 4 011 184
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 554 767 2 644 918 180 776 4 018 910
TOTAL GENERAL 7C 2 252 558 2 686 064 295 486 4 643 137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 644 918 180 776
- Exceptionnelles UJ 41 146 114 710
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 57 141 175 57 141 175
Prêts UP 13 768 568 195 936 13 572 632
Autres immobilisations financières UT 45 620 45 620
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 005 930 4 005 930
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 797 917 2 797 917
T. V. A. VB 2 962 154 2 962 154
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 59 661 59 661
Groupe et associés VC 68 866 014 68 866 014
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 890 674 890 674
Charges constatées d’avance VS 204 347 204 347
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 150 742 060 137 123 808 13 618 252
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 460 900 14 460 900
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 32 157 576 7 221 498 20 912 616 4 023 461
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 303 14 073 6 230
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 605 921 5 605 921
Personnel et comptes rattachés 8C 257 630 257 630
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 220 812 220 812
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 215 587 215 587
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 730 44 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 43 314 309 43 314 309
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 060 445 19 060 445
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 792 2 792
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 115 361 004 90 418 697 20 918 846 4 023 461
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 14 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 756 874
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 32
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32